W TOKYO Inc. (9159) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 2.98 | 3.81 | 2.67 | 3.67 |
| יחס מהיר | 2.93 | 2.93 | 3.76 | 2.66 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 2.23 | 2.23 | 3.40 | 2.29 | 2.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 1.05 | 1.01 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.06 | 5.07 | 5.90 | 1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.46B | 1.46B | 1.05B | 443.99M | 985.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.91 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.48 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.44 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 2.46 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 3.87 | 3.79 | 3.35 | 3.87 | 4.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.56 | 96.56 | 53.50 | 74.22 | 59.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 183.04 | 183.00 | 220.80 | 472.53 | 341.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.65 | -2.69 | -2.35 | -1.01 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.55% | 29.55% | 30.46% | 43.92% | 38.32% |
| שיעור EBIT | 9.11% | 9.11% | 8.96% | 17.37% | 12.75% |
| שיעור EBITDA | 13.55% | 13.33% | 13.66% | 22.49% | 17.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 9.11% | 8.96% | 17.85% | 12.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.02% | 9.02% | 7.94% | 17.13% | 12.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 5.76% | 4.41% | 11.24% | 8.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.76% | 5.76% | 4.41% | 11.24% | 8.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.86% | 63.86% | 55.52% | 65.59% | 66.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.95% | 98.95% | 88.65% | 95.99% | 97.67% |
| תשואה על הנכסים | 8.12% | 8.12% | 6.69% | 13.01% | 10.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.33% | 13.79% | 11.01% | 31.98% | 19.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.23% | 18.23% | 17.20% | 28.52% | 20.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.07% | 11.07% | 9.05% | 17.48% | 13.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.67% | 8.67% | 7.81% | 16.89% | 12.82% |
| תשואת רווחים | 5.09% | 5.16% | 3.82% | 2.43% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.26 | 13.26 | 33.55 | 18.75 | 11.96 |
| מחזור זכאים | 29.94 | 29.94 | 27.42 | 28.44 | 10.21 |
| מחזור מלאי | 63.03 | 63.03 | 86.62 | 233.13 | 62.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 164.01 | 164.01 | 138.56 | 149.85 | 103.38 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.52 | 1.16 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.62 | 2.38 | 3.50 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.13 | 21.13 | 1.78 | 8.20 | 0.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.53 | 27.53 | 10.88 | 19.46 | 30.53 |
| ימי מלאי | 5.79 | 5.79 | 4.21 | 1.57 | 5.80 |
| ימי אשראי מספקים | 12.19 | 12.19 | 13.31 | 12.83 | 35.77 |
| מחזור תפעולי | 33.32 | 33.32 | 15.09 | 21.03 | 36.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 131.71 | 212.20 | 352.32 | 70.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 128.48 | 207.17 | 346.78 | 63.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.24 | 5.03 | 5.53 | 7.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 40.70 | 42.23 | 63.68 | 9.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 40.70 | 42.23 | 63.68 | 9.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.97 | 0.75 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.86% | 12.25% | 5.09% | 2.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.66 | 19.37 | 26.18 | 41.13 | 21.29 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 4.62 | 1.76 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.67 | 2.88 | 13.15 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.57 | 8.16 | 19.64 | 41.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.21 | 7.97 | 19.33 | 37.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.39 | -0.55 | 0.20 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.67 | 2.88 | 13.15 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | 5.70 | 5.67 | 6.10 | 19.54 | 8.60 |
| שווי חברה | 3.38B | 3.31B | 3.27B | 15.89B | 5.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.70 | 5.67 | 6.10 | 19.54 | 8.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.76 | 0.83 | 4.39 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.88 | 5.89 | 18.67 | 35.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.63 | 5.75 | 18.38 | 31.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 624.91 | 624.78 | 448.44 | 225.72 | 417.14 |
| הון עצמי למניה | 700.80 | 700.66 | 586.37 | 517.76 | 621.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,679.10 | 1,678.75 | 1,464.94 | 1,473.63 | 1,488.48 |
| רווח נקי למניה | 96.66 | 96.64 | 64.58 | 165.59 | 123.20 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.36 | 3.29 | 2.13 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY