W TOKYO Inc. (9159) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.32M | 568.64M | 864.56M | 187.07M | 281.60M |
| רווח נקי | 251.90M | 173.07M | 406.35M | 327.58M | 128.95M |
| פחת והפחתות | 184.69M | 184.59M | 186.10M | 186.73M | 184.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -110.45M | 174.32M | 43.68M | -235.86M | 9.11M |
| יתרת לקוחות | -213.95M | 193.89M | 34.00M | -141.75M | -46.65M |
| מלאי | -17.40M | 7.27M | 1.14M | -30.09M | -6.50M |
| יתרת ספקים | 3.42M | -139.66M | -96.49M | 167.90M | -1.25M |
| הון חוזר אחר | 117.48M | 112.82M | 104.97M | -231.92M | 63.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.18M | 36.65M | 228.43M | -91.38M | -40.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.75M | -83.79M | 46.42M | -27.44M | -95.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.78M | -13.92M | -13.58M | -20.45M | -95.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00M | -29.88M | 0 | -14.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00K | -40.00M | 60.00M | 7.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.19M | -570.87M | 55.92M | -200.31M | -356.31M |
| פירעון חוב | -112.26M | -315.47M | -276.47M | -250.27M | -368.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.15M | 14.98M | 331.20M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -72.00K | -270.39M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.20M | 49.96M | 11.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.84B | 1.97B | 1.93B | 904.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 100.00M | -1.00K | -99.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 200.38M | -86.02M | 1.07B | -40.68M | -269.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 1.93B | 904.30M | 1.97B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.84B | 1.97B | 1.93B | 904.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 334.88M | 555.17M | 861.93M | 168.12M | 281.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.32M | 568.64M | 864.56M | 187.07M | 281.60M |
| הוצאות הוניות | -8.44M | -13.47M | -2.63M | -18.95M | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY