CUC Inc. (9158) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.03 | 1.53 | 2.10 | 0.60 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.02 | 1.51 | 2.09 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.07 | 0.56 | 0.98 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.19 | 0.50 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.84 | 0.89 | 2.08 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.99B | -34.03B | -34.36B | -17.18B | -15.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.58 | 1.47 | 0.98 | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.49 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 2.95 | 2.87 | 2.30 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.81 | 1.78 | 2.06 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.55 | 4.92 | 9.40 | 13.04 | 37.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.80 | 1.39 | 0.58 | 0.25 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,961.47 | 1,817.09 | 1,502.76 | 977.94 | 1,013.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 4.31 | 4.46 | 2.96 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.35% | 46.76% | 42.30% | 48.21% | 39.13% |
| שיעור EBIT | 5.17% | 6.66% | 10.19% | 13.39% | 10.60% |
| שיעור EBITDA | 14.42% | 15.66% | 17.17% | 18.86% | 14.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.17% | 6.66% | 10.19% | 11.26% | 10.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.79% | 9.40% | 11.15% | 12.53% | 10.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | 5.25% | 6.66% | 7.86% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 5.05% | 6.54% | 7.89% | 6.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.68% | 55.85% | 59.68% | 62.71% | 66.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.52% | 141.24% | 109.45% | 111.33% | 98.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 2.91% | 3.68% | 4.13% | 6.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.36% | 8.58% | 10.55% | 9.50% | 20.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 4.35% | 6.68% | 6.83% | 20.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.55% | 2.16% | 3.64% | 4.07% | 6.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 3.61% | 4.66% | 5.80% | 7.51% |
| תשואת רווחים | 10.64% | 11.18% | 7.78% | 3.53% | 2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 4.15 | 3.87 | 3.77 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 7.97 | 6.29 | 6.90 | 9.95 |
| מחזור מלאי | 300.86 | 256.11 | 169.64 | 237.53 | 487.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.68 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 4.86 | 5.76 | 94.09 | -5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.21 | 43.56 | 38.42 | 45.42 | 49.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.98 | 87.90 | 94.28 | 96.80 | 85.43 |
| ימי מלאי | 1.21 | 1.43 | 2.15 | 1.54 | 0.75 |
| ימי אשראי מספקים | 42.99 | 45.77 | 58.01 | 52.91 | 36.70 |
| מחזור תפעולי | 85.20 | 89.33 | 96.43 | 98.33 | 86.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 194.64 | 85.38 | 150.51 | 110.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -31.11 | -103.84 | -27.05 | -151.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 225.75 | 189.22 | 177.56 | 262.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -1.22 | -0.18 | -1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.45 | 0.85 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.45 | 0.85 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.57% | -7.57% | -1.02% | -3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 8.95 | 12.85 | 28.34 | 40.38 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.47 | 0.85 | 2.23 | 2.78 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.77 | 1.36 | 2.69 | 8.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.00 | -13.21 | -98.44 | -30.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.47 | 16.07 | 17.69 | 41.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -27.17 | -1.01 | 0.94 | -1.62 | -3.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.77 | 1.36 | 2.69 | 8.36 |
| מכפיל שווי חברה | 7.57 | 7.31 | 9.44 | 14.77 | 23.28 |
| שווי חברה | 60.59B | 62.23B | 76.23B | 92.00B | 115.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.57 | 7.31 | 9.44 | 14.77 | 23.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.14 | 1.62 | 2.79 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -68.24 | -25.04 | -123.15 | -35.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.91 | 30.46 | 22.14 | 48.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 462.56 | 507.90 | 420.09 | 360.08 | 207.88 |
| הון עצמי למניה | 1,140.22 | 1,134.33 | 1,012.37 | 989.24 | 550.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,893.76 | 1,854.10 | 1,604.72 | 1,195.99 | 1,655.25 |
| רווח נקי למניה | 80.64 | 97.36 | 106.80 | 93.98 | 113.91 |
| נטל מס | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.41 | 1.09 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.40 | 0.30 | 0.37 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY