CUC Inc. (9158) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71B | 2.50B | 4.16B | 2.36B | 6.62B |
| רווח נקי | 2.85B | 3.13B | 2.60B | 2.42B | 2.71B |
| פחת והפחתות | 4.90B | 3.29B | 1.81B | 1.22B | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -875.00M | -2.57B | -36.00M | 112.00M | 762.00M |
| יתרת לקוחות | -342.00M | -2.34B | -53.00M | 2.58B | -3.16B |
| מלאי | 52.00M | -96.00M | 11.00M | 5.00M | 19.00M |
| יתרת ספקים | -659.00M | -598.00M | -454.00M | -2.08B | 2.94B |
| הון חוזר אחר | 74.00M | 458.00M | 460.00M | -393.00M | 961.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17B | -1.34B | -210.00M | -1.40B | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.38B | 4.45B | -14.75B | -6.68B | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.74B | -5.59B | -4.90B | -5.58B | -848.00M |
| רכישות, נטו | 64.00M | 10.52B | -9.73B | -816.00M | -656.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -520.00M | 0 | -287.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.44B | 519.00M | 28.00M | 0 | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -142.00M | -482.00M | -139.00M | 4.00M | -164.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.92B | -7.60B | 14.37B | 3.97B | -4.43B |
| פירעון חוב | 8.89B | -5.56B | 2.38B | 4.80B | -3.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.00M | 13.11B | 24.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.97B | -2.05B | -1.12B | -849.00M | -742.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.84B | 7.53B | 8.26B | 4.12B | 4.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.00M | -77.00M | 353.00M | 118.00M | 25.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.30B | -723.00M | 4.14B | -235.00M | 740.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.53B | 8.26B | 4.12B | 4.36B | 3.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.84B | 7.53B | 8.26B | 4.12B | 4.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | -912.00M | -3.04B | -703.00M | -3.10B | 5.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71B | 2.50B | 4.16B | 2.36B | 6.62B |
| הוצאות הוניות | -6.62B | -5.55B | -4.86B | -5.45B | -831.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY