Kyoei Tanker Co., Ltd. (9130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.59 | 0.98 | 0.58 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.56 | 0.94 | 0.54 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.42 | 0.75 | 0.39 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.43 | 0.53 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.52 | 0.50 | 0.70 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.29B | -42.92B | -42.22B | -44.55B | -46.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.69 | 1.82 | 2.31 | 2.68 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.97 | 3.11 | 3.64 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.52 | 1.04 | 0.64 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | 2.24 | 2.79 | -0.29 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.38 | 2.76 | 6.02 | 5.45 | 6.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,669.96 | 5,827.90 | 6,019.53 | 5,899.55 | 6,339.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.07 | 6.29 | 3.01 | 6.95 | 5.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.93% | 15.83% | 16.38% | 5.85% | 11.26% |
| שיעור EBIT | 5.00% | 7.04% | 50.42% | 4.35% | 12.01% |
| שיעור EBITDA | 37.67% | 39.02% | 81.85% | 40.86% | 51.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.13% | 8.02% | 9.05% | -0.88% | 4.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.50% | 3.46% | 47.18% | 1.32% | 8.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.86% | 2.67% | 33.72% | 1.03% | 6.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.86% | 2.67% | 33.72% | 1.03% | 6.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.89% | 77.22% | 71.47% | 78.53% | 70.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 204.03% | 43.15% | 521.03% | -150.27% | 183.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.39% | 0.54% | 6.56% | 0.21% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 1.59% | 20.40% | 0.76% | 4.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.48% | 1.97% | 2.05% | -0.21% | 1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 1.30% | 1.28% | -0.14% | 0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.39% | 0.54% | 6.56% | 0.21% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 14.43% | 2.60% | 67.52% | 1.79% | 12.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 131.93 | 1,590.40 | 3,114.23 | 0 | 431.12 |
| מחזור זכאים | 13.87 | 24.79 | 25.35 | 23.97 | 29.22 |
| מחזור מלאי | 23.87 | 26.22 | 28.71 | 31.36 | 27.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.43 | -5.11 | -6.06 | -6.34 | -3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.26 | -0.57 | -1.57 | -3.59 | 1.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.77 | 0.23 | 0.12 | 0 | 0.85 |
| ימי מלאי | 15.29 | 13.92 | 12.71 | 11.64 | 13.49 |
| ימי אשראי מספקים | 26.32 | 14.73 | 14.40 | 15.23 | 12.49 |
| מחזור תפעולי | 18.06 | 14.15 | 12.83 | 11.64 | 14.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 724.73 | 615.87 | 789.54 | 643.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -79.43 | -179.86 | 364.57 | 420.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 804.16 | 795.73 | 424.98 | 222.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | -0.29 | 0.46 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.74 | 1.77 | 2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 0.77 | 1.86 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.36 | 0.31 | 0.43 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.82% | -18.17% | 33.98% | 45.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.94 | 38.41 | 1.48 | 55.96 | 8.03 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.03 | 0.50 | 0.58 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.61 | 0.30 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.21 | -5.50 | 2.94 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.87 | 1.61 | 1.36 | 1.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.42 | 0.00 | -0.67 | -10.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.61 | 0.30 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 8.92 | 3.62 | 8.37 | 6.96 |
| שווי חברה | 47.89B | 53.97B | 44.89B | 48.49B | 50.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 8.92 | 3.62 | 8.37 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 3.48 | 2.96 | 3.42 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -88.84 | -32.63 | 17.39 | 15.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.74 | 9.53 | 8.03 | 10.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,626.43 | 3,408.62 | 3,275.80 | 2,531.17 | 2,338.17 |
| הון עצמי למניה | 3,629.32 | 3,411.72 | 3,276.79 | 2,532.47 | 2,339.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,014.11 | 2,028.01 | 1,982.30 | 1,853.88 | 1,866.04 |
| רווח נקי למניה | 238.92 | 54.20 | 668.40 | 19.17 | 114.55 |
| נטל מס | 0.95 | 0.77 | 0.71 | 0.79 | 0.70 |
| נטל ריבית | 2.50 | 0.49 | 0.94 | 0.30 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 13.37 | 0.92 | 41.18 | 3.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY