Kyoei Tanker Co., Ltd. (9130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54B | 4.71B | 6.04B | 4.92B | 6.03B |
| רווח נקי | 414.48M | 5.11B | 146.64M | 876.04M | 882.83M |
| פחת והפחתות | 4.96B | 4.76B | 5.18B | 5.57B | 5.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.88M | -431.61M | 676.14M | -234.69M | 625.30M |
| יתרת לקוחות | -4.88M | -4.87M | 33.10M | -31.00M | 296.00M |
| מלאי | -56.41M | -66.63M | 42.58M | -200.18M | -53.10M |
| יתרת ספקים | 26.55M | -56.77M | 123.47M | 118.70M | -176.12M |
| הון חוזר אחר | 106.62M | -303.35M | 476.99M | -121.38M | 557.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.11M | -4.73B | 38.03M | -1.29B | -734.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.44B | -2.14B | -2.61B | 433.47M | -5.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.15B | -6.09B | -3.25B | -1.70B | -9.50B |
| רכישות, נטו | 0 | 5.84B | 652.63M | 2.14B | 3.89B |
| רכישת השקעות | -159.88M | -1.60B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 598.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 271.28M | -299.04M | -11.42M | -1.15M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.91B | 565.29M | -3.49B | -5.53B | 2.62B |
| פירעון חוב | -1.61B | 870.87M | -3.34B | -5.38B | 2.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -301.62M | -305.47M | -153.27M | -153.09M | -152.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00K | -107.00K | 20.00K | 38.00K | 89.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.97B | 7.63B | 4.41B | 4.38B | 4.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 151.86M | 83.24M | 93.41M | 60.41M | 20.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66B | 3.22B | 28.95M | -113.84M | 3.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.63B | 4.41B | 4.38B | 4.49B | 1.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.97B | 7.63B | 4.41B | 4.38B | 4.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -607.48M | -1.38B | 2.79B | 3.22B | -3.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54B | 4.71B | 6.04B | 4.92B | 6.03B |
| הוצאות הוניות | -6.15B | -6.09B | -3.25B | -1.70B | -9.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY