Iino Kaiun Kaisha,Ltd. (9119) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 0.85 | 0.61 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.72 | 0.54 | 0.74 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.29 | 0.17 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.46 | 0.53 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.13 | 0.63 | 0.88 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -140.70B | -147.13B | -119.65B | -114.35B | -114.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.94 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.39 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.19 | 2.11 | 2.22 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.09 | 0.68 | 0.99 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.97 | 8.66 | 13.86 | 16.80 | 18.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.77 | 1.14 | 0.95 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,373.68 | 1,367.22 | 1,170.91 | 1,179.88 | 1,138.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 3.90 | 3.14 | 2.97 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.50% | 18.72% | 20.11% | 21.23% | 20.33% |
| שיעור EBIT | 14.37% | 15.37% | 14.97% | 16.14% | 18.02% |
| שיעור EBITDA | 25.00% | 26.01% | 24.92% | 25.83% | 26.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.82% | 10.56% | 12.05% | 13.82% | 14.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.47% | 14.15% | 14.10% | 15.31% | 17.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.32% | 12.09% | 12.95% | 14.31% | 16.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.30% | 12.07% | 12.95% | 14.38% | 16.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.94% | 85.46% | 91.82% | 93.46% | 95.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.03% | 134.01% | 116.98% | 110.82% | 121.77% |
| תשואה על הנכסים | 6.50% | 4.44% | 5.99% | 6.73% | 8.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.78% | 9.73% | 12.62% | 14.95% | 21.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.62% | 4.51% | 7.15% | 8.03% | 9.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 3.53% | 5.44% | 6.51% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.57% | 4.49% | 6.07% | 6.81% | 8.82% |
| תשואת רווחים | 13.12% | 8.31% | 17.41% | 15.87% | 22.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.38 | 12.26 | 11.48 | 10.73 | 12.13 |
| מחזור זכאים | 9.89 | 8.53 | 12.68 | 11.74 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 16.22 | 16.37 | 25.23 | 19.83 | 27.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.50 | 0.63 | 0.67 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -148.28 | -7.55 | -8.07 | -12.76 | -16.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.76 | 9.25 | 17.48 | 21.34 | 13.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.15 | 29.77 | 31.79 | 34.02 | 30.10 |
| ימי מלאי | 22.51 | 22.29 | 14.47 | 18.41 | 13.19 |
| ימי אשראי מספקים | 36.89 | 42.81 | 28.78 | 31.09 | 29.82 |
| מחזור תפעולי | 57.66 | 52.06 | 46.26 | 52.43 | 43.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 282.20 | 290.44 | 278.33 | 333.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -322.74 | -36.17 | 164.72 | 128.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 604.95 | 326.61 | 113.61 | 204.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.14 | -0.12 | 0.59 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.43 | 0.76 | 1.58 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 0.89 | 2.45 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.43% | -3.63% | 14.01% | 12.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.60 | 12.04 | 5.74 | 6.30 | 4.54 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.46 | 0.74 | 0.90 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.17 | 0.72 | 0.94 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.43 | -27.56 | 7.14 | 7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.20 | 3.43 | 4.23 | 3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.74 | -0.82 | -0.41 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.17 | 0.72 | 0.94 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 9.49 | 6.12 | 6.46 | 5.57 |
| שווי חברה | 302.29B | 314.28B | 216.51B | 230.27B | 211.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 9.49 | 6.12 | 6.46 | 5.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.47 | 1.53 | 1.67 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.20 | -56.57 | 13.21 | 15.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.53 | 7.05 | 7.82 | 5.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,547.50 | 1,459.21 | 1,341.95 | 1,218.29 | 1,043.56 |
| הון עצמי למניה | 1,585.30 | 1,495.46 | 1,375.24 | 1,248.24 | 1,045.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1,268.35 | 1,203.13 | 1,340.85 | 1,303.83 | 1,335.70 |
| רווח נקי למניה | 219.65 | 145.47 | 173.60 | 186.62 | 220.95 |
| נטל מס | 0.89 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.35 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.94 | 1.67 | 1.49 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY