Iino Kaiun Kaisha,Ltd. (9119) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.86B | 30.73B | 29.45B | 35.27B | 15.78B |
| רווח נקי | 15.39B | 18.37B | 19.75B | 23.38B | 12.53B |
| פחת והפחתות | 13.54B | 14.16B | 13.37B | 12.40B | 11.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.70B | 1.96B | -3.73B | 2.13B | -5.02B |
| יתרת לקוחות | 1.98B | 504.00M | -1.05B | -692.00M | -3.41B |
| מלאי | -1.83B | 993.00M | -1.41B | 192.00M | -1.49B |
| יתרת ספקים | 3.18B | -332.00M | 40.00M | 603.00M | 2.78B |
| הון חוזר אחר | -630.00M | 795.00M | -1.31B | 2.03B | -2.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.78B | -3.76B | 62.00M | -2.64B | -3.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.12B | -30.79B | -22.01B | -18.49B | -3.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.01B | -34.56B | -12.02B | -21.67B | -12.50B |
| רכישות, נטו | 22.76B | 3.27B | -1.14B | 3.53B | 8.61B |
| רכישת השקעות | -882.00M | -686.00M | -514.00M | -483.00M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.14B | 736.00M | 545.00M | 233.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | -953.00M | -9.07B | -409.00M | 556.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.31B | -8.33B | -3.87B | -13.25B | -14.82B |
| פירעון חוב | 21.11B | -2.39B | 2.82B | -7.75B | -11.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.02B | -5.92B | -6.66B | -5.49B | -2.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -774.00M | -18.00M | -37.00M | -3.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.08B | 11.59B | 17.85B | 14.52B | 11.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 439.00M | 2.12B | -238.00M | -668.00M | 511.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.49B | -6.26B | 3.33B | 2.87B | -1.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.59B | 17.85B | 14.52B | 11.66B | 13.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.08B | 11.59B | 17.85B | 14.52B | 11.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.15B | -3.83B | 17.43B | 13.60B | 3.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.86B | 30.73B | 29.45B | 35.27B | 15.78B |
| הוצאות הוניות | -64.01B | -34.56B | -12.02B | -21.67B | -12.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY