NS United Kaiun Kaisha,Ltd. (9110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.73 | 2.59 | 2.04 | 1.89 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.38 | 2.28 | 1.77 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 0.85 | 0.91 | 0.71 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.78 | 0.59 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.27 | 2.39 | 1.46 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.60B | 24.95B | -9.04B | -29.83B | -43.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.65 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.58 | 1.77 | 1.91 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 2.46 | 2.36 | 1.65 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.66 | 15.13 | 12.05 | 13.63 | 27.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.37 | 0.90 | 0.92 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,787.44 | 2,756.47 | 3,691.50 | 4,187.39 | 4,327.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.48 | 1.07 | 1.42 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.53% | 12.62% | 11.22% | 12.45% | 15.69% |
| שיעור EBIT | 11.86% | 12.81% | 9.47% | 10.33% | 13.58% |
| שיעור EBITDA | 16.86% | 19.87% | 16.78% | 18.10% | 20.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.96% | 8.93% | 8.17% | 9.27% | 12.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.41% | 12.22% | 8.79% | 9.65% | 13.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.01% | 10.49% | 7.53% | 7.72% | 11.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.01% | 10.49% | 7.53% | 7.72% | 11.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.75% | 85.80% | 85.65% | 79.95% | 84.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.54% | 136.79% | 107.50% | 104.14% | 101.15% |
| תשואה על הנכסים | 8.15% | 8.13% | 6.47% | 6.28% | 10.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.33% | 12.87% | 11.44% | 12.02% | 20.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.61% | 8.30% | 8.32% | 9.23% | 14.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 6.70% | 6.72% | 6.93% | 11.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.20% | 8.18% | 6.50% | 6.31% | 10.07% |
| תשואת רווחים | 9.76% | 14.03% | 19.73% | 17.02% | 28.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.56 | 7.16 | 7.04 | 6.54 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 12.53 | 11.22 | 15.59 | 14.04 | 15.37 |
| מחזור מלאי | 13.63 | 11.57 | 15.95 | 14.65 | 15.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.55 | 1.56 | 1.40 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.78 | 0.86 | 0.81 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.94 | 3.93 | 4.70 | 6.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.93 | 49.98 | 51.32 | 54.72 | 46.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.27 | 50.98 | 51.85 | 55.81 | 46.98 |
| ימי מלאי | 26.79 | 31.54 | 22.89 | 24.91 | 23.10 |
| ימי אשראי מספקים | 29.13 | 32.54 | 23.41 | 26.00 | 23.74 |
| מחזור תפעולי | 75.06 | 82.52 | 74.74 | 80.72 | 70.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,503.10 | 1,478.87 | 1,316.09 | 1,821.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1,267.72 | 692.14 | 751.21 | 1,560.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 235.38 | 786.73 | 564.88 | 261.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.47 | 0.57 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.23 | 1.41 | 1.57 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.39 | 1.88 | 2.33 | 6.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.41 | 0.32 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.39% | 17.28% | 16.75% | 37.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.24 | 7.13 | 5.07 | 5.88 | 3.51 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.75 | 0.38 | 0.45 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.31 | 0.92 | 0.58 | 0.71 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.75 | 5.79 | 5.97 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.85 | 2.71 | 3.41 | 2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.24 | 1.44 | -0.17 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 0.92 | 0.58 | 0.71 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 4.24 | 3.35 | 3.93 | 3.23 |
| שווי חברה | 248.30B | 193.75B | 138.90B | 165.72B | 167.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 4.24 | 3.35 | 3.93 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.84 | 0.56 | 0.71 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.49 | 8.52 | 9.36 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.47 | 3.99 | 5.34 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,946.19 | 7,869.09 | 6,839.34 | 6,290.12 | 5,762.41 |
| הון עצמי למניה | 8,024.70 | 7,943.65 | 6,905.63 | 6,347.45 | 5,830.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 10,281.52 | 9,750.66 | 10,498.51 | 9,891.37 | 10,643.51 |
| רווח נקי למניה | 1,029.15 | 1,022.45 | 790.16 | 763.22 | 1,171.31 |
| נטל מס | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.47 | 1.87 | 1.72 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY