NS United Kaiun Kaisha,Ltd. (9110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.42B | 34.85B | 31.02B | 42.93B | 32.88B |
| רווח נקי | 24.10B | 18.62B | 17.99B | 27.60B | 23.58B |
| פחת והפחתות | 0 | 18.09B | 18.12B | 17.83B | 17.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.43B | 1.36B | -1.44B | -170.00M | -9.78B |
| יתרת לקוחות | 0 | 493.00M | -3.35B | -3.21B | -9.30B |
| מלאי | 0 | 153.00M | -543.00M | -1.23B | -4.69B |
| יתרת ספקים | 0 | -444.00M | 778.00M | 1.44B | 1.69B |
| הון חוזר אחר | 1.43B | 1.15B | 1.68B | 2.84B | 2.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.90B | -3.22B | -3.65B | -2.33B | 1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00B | -8.25B | -13.06B | -1.96B | 139.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.55B | -18.54B | -13.31B | -6.15B | -5.56B |
| רכישות, נטו | 7.72B | 10.65B | 326.00M | 4.01B | 5.71B |
| רכישת השקעות | 0 | -174.00M | -262.00M | -6.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 268.00M | 139.00M | 173.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -171.00M | -453.00M | 50.00M | 15.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.19B | -17.81B | -12.07B | -32.39B | -29.92B |
| פירעון חוב | -22.66B | -11.57B | -5.60B | -23.91B | -26.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.43B | -6.24B | -6.47B | -8.48B | -3.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | -348.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.65B | 55.78B | 47.07B | 40.26B | 31.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.36B | -79.00M | 916.00M | 469.00M | 497.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.13B | 8.72B | 6.81B | 9.05B | 3.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.78B | 47.07B | 40.26B | 31.22B | 27.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.65B | 55.78B | 47.07B | 40.26B | 31.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.88B | 16.31B | 17.70B | 36.78B | 27.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.42B | 34.85B | 31.02B | 42.93B | 32.88B |
| הוצאות הוניות | -5.55B | -18.54B | -13.31B | -6.15B | -5.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY