Kawasaki Kisen Kaisha (9107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.96 | 2.32 | 2.33 | 2.89 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 2.13 | 2.12 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.67 | 0.37 | 0.30 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.33 | 1.13 | 0.97 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.31 | 5.31 | 3.75 | 4.13 | 9.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -129.22B | -129.22B | 44.44B | 3.44B | 28.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.33 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 6.20 | 6.20 | 2.50 | 2.69 | 12.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.01 | 14.01 | 10.53 | 8.73 | 7.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 530.65 | 530.65 | 481.09 | 412.29 | 446.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.37 | -0.14 | 0.08 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.20% | 17.20% | 16.35% | 16.75% | 15.14% |
| שיעור EBIT | 31.23% | 31.23% | 13.79% | 14.60% | 74.57% |
| שיעור EBITDA | 35.92% | 35.92% | 18.94% | 19.23% | 79.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.81% | 9.81% | 8.26% | 8.75% | 8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.53% | 30.53% | 13.01% | 13.60% | 73.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.14% | 29.14% | 13.06% | 10.60% | 73.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.35% | 29.35% | 13.40% | 10.82% | 74.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.44% | 95.44% | 100.38% | 77.92% | 100.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 311.09% | 311.09% | 157.40% | 155.54% | 878.65% |
| תשואה על הנכסים | 13.82% | 13.82% | 5.67% | 4.83% | 33.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.53% | 18.53% | 7.38% | 6.41% | 45.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.13% | 5.13% | 3.99% | 4.43% | 4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.76% | 4.76% | 3.86% | 3.41% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.86% | 13.86% | 5.70% | 4.85% | 33.92% |
| תשואת רווחים | 22.74% | 22.74% | 7.97% | 7.06% | 84.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 8.86 | 7.88 | 7.33 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 12.53 | 12.53 | 9.82 | 10.32 | 12.74 |
| מחזור מלאי | 22.65 | 22.65 | 19.15 | 18.84 | 20.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.14 | 2.06 | 2.35 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 3.07 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.18 | 28.18 | 28.20 | 33.83 | 30.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.18 | 41.18 | 46.29 | 49.81 | 41.22 |
| ימי מלאי | 16.12 | 16.12 | 19.06 | 19.37 | 17.50 |
| ימי אשראי מספקים | 29.12 | 29.12 | 37.16 | 35.35 | 28.66 |
| מחזור תפעולי | 57.30 | 57.30 | 65.35 | 69.18 | 58.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 411.58 | 411.58 | 418.95 | 281.53 | 562.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 216.15 | 216.15 | 286.81 | 163.89 | 477.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 195.44 | 195.44 | 132.14 | 117.64 | 84.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 0.58 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 1.72 | 1.11 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 2.11 | 3.17 | 2.39 | 6.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.71 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.68% | 10.68% | 10.87% | 8.18% | 47.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.40 | 4.40 | 12.54 | 14.17 | 1.18 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.28 | 1.64 | 1.50 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 0.91 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 9.36 | 9.20 | 12.22 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 4.92 | 6.30 | 7.11 | 1.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.23 | -0.17 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 0.91 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 3.94 | 8.51 | 7.89 | 1.24 |
| שווי חברה | 1.48T | 1.48T | 1.64T | 1.46T | 921.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 3.94 | 8.51 | 7.89 | 1.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.42 | 1.61 | 1.52 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.34 | 10.34 | 9.06 | 12.35 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.43 | 6.20 | 7.19 | 2.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,516.43 | 2,516.43 | 2,898.17 | 2,243.64 | 1,902.78 |
| הון עצמי למניה | 2,483.65 | 2,483.65 | 2,852.41 | 2,206.72 | 1,868.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.20 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1,578.91 | 1,578.91 | 1,611.35 | 1,333.94 | 1,162.49 |
| רווח נקי למניה | 460.12 | 460.12 | 210.42 | 141.38 | 857.01 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.78 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.89 | 1.99 | 1.94 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY