Kawasaki Kisen Kaisha (9107) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.17B | 264.77B | 202.45B | 456.05B | 226.46B |
| רווח נקי | 305.39B | 132.99B | 101.99B | 694.90B | 642.42B |
| פחת והפחתות | 49.14B | 52.38B | 44.55B | 42.40B | 42.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.20B | 4.22B | -2.80B | -13.31B | -29.43B |
| יתרת לקוחות | 15.80B | -10.98B | -19.25B | -1.65B | -28.86B |
| מלאי | 4.01B | -5.75B | -3.82B | -1.64B | -14.02B |
| יתרת ספקים | -7.94B | 17.32B | 11.86B | -1.97B | 2.52B |
| הון חוזר אחר | -5.68B | 3.63B | 8.42B | -8.05B | 10.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.55B | 75.19B | 58.71B | -267.94B | -429.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.13B | -35.11B | -66.33B | -103.62B | -5.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.09B | -88.72B | -84.51B | -68.51B | -41.96B |
| רכישות, נטו | 33.37B | 63.87B | 20.26B | -14.25B | 49.19B |
| רכישת השקעות | -34.51B | -16.87B | -13.15B | -25.90B | -10.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.23B | 5.44B | 4.93B | 5.69B | 6.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.14B | 1.17B | 6.14B | -659.00M | -8.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -211.65B | -124.75B | -223.18B | -243.92B | -116.00B |
| פירעון חוב | 25.77B | -71.95B | -66.90B | -65.48B | -114.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -166.39B | -3.00M | -56.35B | -89.56B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.33B | -70.17B | -98.31B | -84.51B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70B | 17.36B | -1.62B | -4.37B | -1.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.56B | 322.55B | 269.48B | 346.83B | 244.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.31B | 16.08B | 9.71B | -6.00B | 9.70B |
| שינוי נטו במזומנים | -67.92B | 120.99B | -77.36B | 102.52B | 114.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 269.48B | 201.56B | 346.83B | 244.32B | 130.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.56B | 322.55B | 269.48B | 346.83B | 244.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.46B | 181.26B | 120.13B | 388.41B | 185.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.17B | 264.77B | 202.45B | 456.05B | 226.46B |
| הוצאות הוניות | -129.71B | -83.51B | -82.32B | -67.64B | -41.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY