AZ-COM Maruwa Holdings Inc. (9090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.42 | 1.31 | 2.22 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.42 | 1.31 | 2.22 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.61 | 0.82 | 1.26 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.18 | 0.33 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.92 | 0.35 | 2.12 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.33B | -43.20B | -11.42B | -4.56B | -19.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.87 | 0.76 | 0.76 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.23 | 0.39 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.49 | 2.40 | 2.44 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.77 | 0.44 | 2.27 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.20 | 29.37 | 74.63 | 195.00 | 231.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.44 | 0.26 | 0.24 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 452.28 | 404.88 | 326.53 | 325.24 | 337.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 1.97 | 0.16 | 0.04 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.17% | 9.57% | 10.28% | 11.73% | 11.08% |
| שיעור EBIT | 4.72% | 5.41% | 5.80% | 6.97% | 6.90% |
| שיעור EBITDA | 6.89% | 7.45% | 7.42% | 8.45% | 8.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 5.15% | 5.26% | 6.97% | 6.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.75% | 5.23% | 5.73% | 7.33% | 6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.98% | 3.23% | 3.50% | 4.59% | 4.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.17% | 3.42% | 3.66% | 4.77% | 4.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.72% | 61.76% | 60.98% | 62.68% | 63.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.11% | 101.66% | 108.88% | 105.08% | 107.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 4.79% | 5.26% | 6.78% | 6.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.28% | 11.94% | 12.61% | 16.55% | 21.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.69% | 9.69% | 12.50% | 13.58% | 13.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 5.99% | 6.19% | 8.40% | 8.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 5.11% | 5.71% | 7.33% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 6.25% | 4.38% | 5.38% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.39 | 10.30 | 9.07 | 8.93 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 14.44 | 16.31 | 14.41 | 13.83 | 12.88 |
| מחזור מלאי | 1,932.05 | 2,342.25 | 2,077.30 | 1,969.20 | 1,375.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.46 | 4.94 | 5.85 | 5.24 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.48 | 1.51 | 1.48 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.32 | 15.47 | 7.47 | 6.15 | 7.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.78 | 13.22 | 15.07 | 14.69 | 11.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.87 | 35.44 | 40.23 | 40.89 | 39.96 |
| ימי מלאי | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 25.28 | 22.38 | 25.34 | 26.38 | 28.34 |
| מחזור תפעולי | 39.06 | 35.59 | 40.40 | 41.07 | 40.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 99.21 | 66.03 | 83.93 | 90.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -107.49 | 1.37 | 42.11 | 19.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 206.71 | 64.66 | 41.83 | 71.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.08 | 0.02 | 0.50 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.42 | 0.69 | 1.23 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.48 | 1.02 | 2.01 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.15% | 0.11% | 3.19% | 0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.47 | 16.00 | 22.81 | 18.59 | 32.17 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.52 | 0.80 | 0.85 | 1.41 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.91 | 2.88 | 3.08 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.23 | 898.05 | 31.30 | 104.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.92 | 18.67 | 15.70 | 21.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | 6.98 | -0.96 | 1.27 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.91 | 2.88 | 3.08 | 6.97 |
| מכפיל שווי חברה | 10.01 | 8.92 | 10.90 | 10.14 | 17.59 |
| שווי חברה | 159.50B | 153.09B | 168.59B | 170.18B | 259.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 8.92 | 10.90 | 10.14 | 17.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.66 | 0.81 | 0.86 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.57 | 911.32 | 31.42 | 108.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.46 | 18.95 | 15.76 | 22.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 405.39 | 412.08 | 367.48 | 367.65 | 215.91 |
| הון עצמי למניה | 455.24 | 463.27 | 428.79 | 428.40 | 285.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,737.40 | 1,711.71 | 1,546.42 | 1,543.32 | 1,413.83 |
| רווח נקי למניה | 51.74 | 55.31 | 54.06 | 70.88 | 61.85 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.79 | 1.22 | 1.18 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY