AZ-COM Maruwa Holdings Inc. (9090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36B | 8.90B | 10.80B | 11.41B | 6.09B |
| רווח נקי | 7.45B | 7.28B | 9.12B | 7.78B | 6.13B |
| פחת והפחתות | 4.70B | 3.37B | 2.94B | 2.51B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 350.00M | -462.00M | -1.54B | 459.00M | -1.44B |
| יתרת לקוחות | 725.00M | -337.00M | -2.72B | -406.00M | -3.20B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -276.00M | 15.00M | 390.00M | 221.00M | 2.35B |
| הון חוזר אחר | -99.00M | -140.00M | 783.00M | 644.00M | -600.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 863.00M | -1.30B | 282.00M | 658.00M | -317.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.17B | -10.61B | -5.86B | -14.02B | -5.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.33B | -9.16B | -5.38B | -9.02B | -1.03B |
| רכישות, נטו | -29.00M | -1.15B | 315.00M | -2.04B | -4.18B |
| רכישת השקעות | -10.78B | -34.00M | -204.00M | -2.14B | -47.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 835.00M | 0 | 0 | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.00M | -1.10B | -594.00M | -830.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.65B | -3.04B | 8.58B | 5.53B | 799.00M |
| פירעון חוב | -12.89B | 1.53B | -744.00M | 8.25B | 3.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 22.00B | 0 | 12.89B | 7.00M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -240.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.33B | -4.19B | -3.38B | -2.68B | -2.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -127.00M | -136.00M | -194.00M | -47.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.22B | 41.14B | 45.88B | 32.37B | 29.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 243.00M | -1.00M | 1.00M | 0 | 1.31B |
| שינוי נטו במזומנים | -20.91B | -4.75B | 13.52B | 2.92B | 2.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.14B | 45.88B | 32.37B | 29.44B | 26.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.22B | 41.14B | 45.88B | 32.37B | 29.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.48B | 185.00M | 5.76B | 2.58B | 5.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36B | 8.90B | 10.80B | 11.41B | 6.09B |
| הוצאות הוניות | -27.84B | -8.71B | -5.04B | -8.83B | -834.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY