Takase Corporation (9087) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.28 | 2.39 | 2.27 | 2.16 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.27 | 2.38 | 2.26 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.37 | 1.45 | 1.50 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.20 | 0.47 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.10 | 0.42 | 1.04 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 970.59M | 935.85M | 761.08M | 527.70M | 240.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.31 | 1.37 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 1.02 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.47 | 17.06 | 5.35 | 9.41 | 12.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.19 | 0.42 | 0.95 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 340.21 | 365.96 | 487.61 | 1,351.92 | 1,789.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -2.23 | -1.56 | -1.33 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.71% | 13.38% | 11.68% | 12.80% | 13.90% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 2.50% | 2.50% | 2.99% | 4.42% |
| שיעור EBITDA | 6.24% | 6.00% | 6.78% | 7.22% | 8.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 2.50% | 0.95% | 2.10% | 3.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 2.89% | 2.33% | 2.76% | 4.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.13% | 1.87% | 1.86% | 3.74% | 3.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.13% | 1.87% | 1.86% | 3.74% | 3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.73% | 64.94% | 79.83% | 135.20% | 75.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.36% | 115.59% | 244.46% | 131.65% | 125.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 1.62% | 1.61% | 3.09% | 2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.44% | 2.08% | 2.11% | 4.23% | 4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.84% | 2.51% | 0.95% | 2.02% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 1.53% | 0.71% | 1.88% | 2.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 1.71% | 1.69% | 3.25% | 2.94% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 4.14% | 6.68% | 21.87% | 22.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.99 | 9.75 | 8.89 | 9.26 | 8.75 |
| מחזור זכאים | 18.46 | 17.17 | 18.06 | 16.44 | 18.20 |
| מחזור מלאי | 667.81 | 661.90 | 631.59 | 611.32 | 591.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.78 | 1.70 | 1.63 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 4.85 | 4.67 | 4.55 | 5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.30 | 16.74 | 21.43 | 17.82 | 22.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.53 | 37.45 | 41.07 | 39.42 | 41.69 |
| ימי מלאי | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.62 |
| ימי אשראי מספקים | 19.77 | 21.26 | 20.21 | 22.20 | 20.05 |
| מחזור תפעולי | 37.08 | 38.00 | 41.64 | 40.02 | 42.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 287.05 | 128.40 | 666.74 | 719.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 240.55 | 5.24 | 479.68 | 456.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.50 | 123.16 | 187.06 | 263.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.04 | 0.72 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.51 | 0.81 | 2.60 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.17 | 1.04 | 3.56 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.27 | 0.50 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.46% | 0.45% | 34.32% | 36.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.70 | 24.18 | 14.97 | 4.57 | 4.47 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.45 | 0.28 | 0.17 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.50 | 0.32 | 0.19 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.03 | 220.60 | 2.91 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.73 | 9.00 | 2.10 | 1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 6.86 | -0.30 | 0.49 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.50 | 0.32 | 0.19 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 5.33 | 2.54 | 1.03 | 1.23 |
| שווי חברה | 2.94B | 2.71B | 1.44B | 611.34M | 893.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 5.33 | 2.54 | 1.03 | 1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.32 | 0.17 | 0.07 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.66 | 136.50 | 1.27 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.74 | 5.57 | 0.92 | 1.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,647.86 | 3,596.01 | 3,417.39 | 6,721.50 | 6,398.29 |
| הון עצמי למניה | 3,901.30 | 3,845.10 | 3,657.23 | 7,218.39 | 6,913.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.20 | -0.35 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4,432.09 | 4,260.21 | 4,152.94 | 8,181.93 | 8,933.24 |
| רווח נקי למניה | 94.21 | 79.85 | 77.13 | 305.66 | 279.91 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.80 | 1.35 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.16 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.59 | 1.66 | 2.19 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY