Takase Corporation (9087) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 572.16M | 258.02M | 667.41M | 717.44M | 401.83M |
| רווח נקי | 159.16M | 155.00M | 305.00M | 278.00M | 267.92M |
| פחת והפחתות | 297.29M | 356.87M | 346.72M | 331.83M | 299.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.75M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.91M | -174.28M | 167.76M | 90.58M | -161.70M |
| יתרת לקוחות | 71.87M | -38.16M | 145.26M | -18.21M | -90.00M |
| מלאי | 557.00K | 13.00K | 1.28M | -2.88M | -405.00K |
| יתרת ספקים | 18.83M | -37.46M | 5.91M | 30.57M | -4.68M |
| הון חוזר אחר | -61.35M | -98.68M | 15.32M | 81.11M | -66.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.80M | -79.57M | -152.08M | 10.28M | -3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.80M | -87.93M | -190.25M | -271.17M | -148.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.68M | -247.50M | -187.25M | -262.73M | -139.61M |
| רכישות, נטו | 45.00K | 190.22M | 7.13M | 2.03M | 2.07M |
| רכישת השקעות | -133.21M | -91.31M | -86.29M | -77.46M | -162.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 132.62M | 88.58M | 84.10M | 76.90M | 174.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.57M | -27.91M | -7.95M | -9.90M | -22.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -424.85M | -443.35M | -495.62M | -393.73M | -536.38M |
| פירעון חוב | -248.00M | -370.00M | -426.00M | -321.00M | -488.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -102.80M | 0 | -103.00K | -151.00K | -156.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -70.13M | -69.62M | -69.52M | -72.57M | -48.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.92M | -3.73M | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.80B | 2.08B | 2.08B | 1.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.63M | 50.07M | 21.25M | 30.48M | 69.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 55.15M | -280.81M | 2.78M | 83.03M | -213.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | 2.08B | 2.08B | 1.99B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.80B | 2.08B | 2.08B | 1.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 479.48M | 10.52M | 480.16M | 454.70M | 262.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 572.16M | 258.02M | 667.41M | 717.44M | 401.83M |
| הוצאות הוניות | -92.68M | -247.50M | -187.25M | -262.73M | -139.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY