Shinki Bus Co., Ltd. (9083) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.29 | 1.21 | 1.38 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.12 | 1.08 | 1.22 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.53 | 0.50 | 0.61 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.31 | 2.85 | 6.42 | 3.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.85B | -6.34B | -3.24B | -2.23B | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 3.67 | 4.26 | 2.73 | 6.89 | 3.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.31 | 107.51 | 578.67 | 629.00 | 337.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.51 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 508.24 | 1,066.78 | 295.53 | 193.97 | 250.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.07 | -0.42 | -0.73 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.80% | 25.04% | 23.06% | 23.03% | 21.43% |
| שיעור EBIT | 7.09% | 7.54% | 6.88% | 6.56% | 5.74% |
| שיעור EBITDA | 10.19% | 10.40% | 10.75% | 10.02% | 9.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.88% | 7.54% | 6.56% | 6.36% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.57% | 7.26% | 6.86% | 6.55% | 5.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 5.68% | 4.67% | 4.55% | 3.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.01% | 5.68% | 4.67% | 4.55% | 3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.28% | 78.27% | 68.00% | 69.41% | 68.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.44% | 96.23% | 104.67% | 103.12% | 108.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 4.24% | 3.68% | 3.57% | 2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.30% | 5.88% | 5.00% | 4.75% | 3.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.06% | 6.62% | 6.30% | 5.89% | 4.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.53% | 5.08% | 4.15% | 4.04% | 3.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 4.26% | 3.70% | 3.59% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 11.88% | 26.96% | 11.81% | 10.88% | 8.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.45 | 9.28 | 8.33 | 8.75 | 8.74 |
| מחזור זכאים | 28.66 | 10.77 | 29.35 | 26.82 | 39.04 |
| מחזור מלאי | 15.51 | 21.62 | 27.07 | 24.60 | 25.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 1.20 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.11 | 19.38 | 17.16 | 8.97 | 5.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.05 | 22.35 | 44.84 | 42.94 | 46.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.26 | 39.35 | 43.80 | 41.72 | 41.74 |
| ימי מלאי | 23.53 | 16.88 | 13.48 | 14.84 | 14.48 |
| ימי אשראי מספקים | 12.74 | 33.89 | 12.43 | 13.61 | 9.35 |
| מחזור תפעולי | 48.78 | 56.23 | 57.28 | 56.55 | 56.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 794.20 | 390.06 | 304.12 | 290.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -257.83 | 26.87 | -234.64 | -14.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,052.03 | 363.20 | 538.76 | 304.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | 0.07 | -0.77 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 1.07 | 0.56 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 1.32 | 1.57 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -13.28% | 1.55% | -13.66% | -0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.94 | 3.71 | 8.47 | 9.19 | 11.86 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.21 | 0.40 | 0.42 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.22 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.53 | 64.58 | -7.32 | -120.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.44 | 4.45 | 5.65 | 5.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.19 | 0.34 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.22 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 3.91 | 2.10 | 3.26 | 3.44 | 3.28 |
| שווי חברה | 22.08B | 12.13B | 18.55B | 17.06B | 13.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.91 | 2.10 | 3.26 | 3.44 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.22 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.80 | 57.26 | -6.03 | -80.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.53 | 3.94 | 4.66 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,395.17 | 8,811.60 | 4,079.01 | 3,909.61 | 3,702.29 |
| הון עצמי למניה | 4,428.55 | 8,893.12 | 4,101.56 | 3,933.52 | 3,729.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,588.71 | 9,209.61 | 4,391.04 | 4,106.91 | 3,721.97 |
| רווח נקי למניה | 229.81 | 523.28 | 204.90 | 186.84 | 146.65 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | 1.90 | 1.13 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY