Shinki Bus Co., Ltd. (9083) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79B | 4.70B | 3.66B | 3.50B | 3.95B |
| רווח נקי | 3.16B | 2.47B | 3.24B | 1.77B | 2.14B |
| פחת והפחתות | 1.59B | 2.05B | 1.71B | 1.70B | 2.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.00M | -217.00M | -370.00M | -20.00M | 600.00M |
| יתרת לקוחות | 396.00M | -698.00M | -488.00M | -886.00M | 784.00M |
| מלאי | -420.00M | 43.00M | -151.00M | 128.00M | -143.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 33.00M | 438.00M | 269.00M | 738.00M | -41.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.00M | 397.00M | -921.00M | 52.00M | -907.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.17B | -5.29B | -6.47B | -3.32B | 2.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.35B | -4.38B | -6.49B | -3.67B | -1.67B |
| רכישות, נטו | 117.00M | 40.00M | 0 | 122.00M | 4.45B |
| רכישת השקעות | -743.00M | -736.00M | -12.00M | -13.00M | -115.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 125.00M | 10.00M | 210.00M | 115.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -240.00M | -335.00M | 24.00M | 37.00M | -148.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.39B | 554.00M | -1.23B | -1.36B | -1.43B |
| פירעון חוב | 2.79B | 872.00M | -913.00M | -1.19B | -626.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -422.00M | -316.00M | -210.00M | -240.00M | -210.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 27.00M | -2.00M | -107.00M | 70.00M | -593.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.98B | 5.93B | 5.95B | 9.95B | 10.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00M | 1.00M | 28.00M | 167.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 63.00M | -27.00M | -4.01B | -1.02B | 5.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.92B | 5.95B | 9.95B | 10.97B | 5.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.98B | 5.93B | 5.95B | 9.95B | 10.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.56B | 324.00M | -2.83B | -174.00M | 2.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79B | 4.70B | 3.66B | 3.50B | 3.95B |
| הוצאות הוניות | -6.35B | -4.38B | -6.49B | -3.67B | -1.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY