Daiwa Motor Transportation Co., Ltd. (9082) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.80 | 0.68 | 1.15 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.78 | 0.67 | 1.12 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.73 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.78B | -13.53B | -12.02B | -11.70B | -9.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.48 | 1.59 | 1.64 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.29 | 0.49 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 3.10 | 3.26 | 3.30 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | 1.22 | -0.11 | -3.19 | 0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 2.21 | 3.70 | 3.23 | 3.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,875.69 | 3,236.19 | 3,340.01 | 3,437.22 | 3,185.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.02 | 8.84 | 7.48 | 14.53 | 6.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.03% | 12.45% | 9.06% | 8.11% | 9.70% |
| שיעור EBIT | 2.07% | 1.93% | 2.45% | -1.46% | 0.46% |
| שיעור EBITDA | 6.38% | 6.19% | 6.88% | 3.38% | 5.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.72% | 1.93% | -0.11% | -2.54% | 0.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.73% | 1.60% | 1.51% | -2.26% | 0.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 1.12% | 0.69% | -2.89% | 0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.27% | 1.13% | 0.69% | -2.89% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.99% | 70.13% | 45.99% | 128.19% | 210.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.58% | 82.60% | -1,366.67% | 89.06% | 105.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 0.75% | 0.44% | -1.77% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.67% | 2.34% | 1.43% | -5.84% | 1.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 1.79% | -0.12% | -2.12% | 0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 1.00% | -0.04% | -1.69% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.85% | 0.76% | 0.44% | -1.77% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 2.68% | 3.89% | 3.61% | -12.34% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.46 | 10.84 | 11.15 | 11.14 | 10.44 |
| מחזור זכאים | 40.22 | 35.21 | 34.16 | 34.82 | 32.66 |
| מחזור מלאי | 89.12 | 99.03 | 95.67 | 74.39 | 79.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.39 | -7.02 | -13.31 | 10.45 | 6.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.91 | 26.98 | 25.87 | 27.18 | 28.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.89 | 33.66 | 32.74 | 32.75 | 34.95 |
| ימי מלאי | 4.10 | 3.69 | 3.82 | 4.91 | 4.59 |
| ימי אשראי מספקים | 9.08 | 10.37 | 10.69 | 10.48 | 11.18 |
| מחזור תפעולי | 38.98 | 37.35 | 36.55 | 37.66 | 39.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 224.85 | 123.11 | 156.32 | 130.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -157.46 | -31.17 | -431.71 | -49.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 382.31 | 154.28 | 588.49 | 180.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.70 | -0.25 | -2.76 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.58 | 0.76 | 0.26 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.59 | 0.80 | 0.27 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.23% | -3.80% | -43.83% | -6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.36 | 25.83 | 27.70 | -8.10 | 19.93 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.60 | 0.40 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.18 | -26.31 | -2.28 | -16.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.73 | 6.66 | 6.30 | 6.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 0.38 | -0.22 | 0.02 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.60 | 0.40 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 15.37 | 13.50 | 10.27 | 21.47 | 10.02 |
| שווי חברה | 19.77B | 16.63B | 13.45B | 13.33B | 9.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.37 | 13.50 | 10.27 | 21.47 | 10.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.84 | 0.71 | 0.73 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.72 | -96.76 | -7.06 | -46.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.61 | 24.50 | 19.49 | 17.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,186.75 | 2,143.16 | 2,066.57 | 2,078.56 | 2,193.62 |
| הון עצמי למניה | 2,184.95 | 2,140.46 | 2,066.57 | 2,080.39 | 2,198.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.54 | -0.35 | -1.12 |
| הכנסות למניה | 4,527.10 | 4,471.63 | 4,269.92 | 4,199.86 | 4,151.39 |
| רווח נקי למניה | 57.04 | 50.09 | 29.60 | -121.58 | 41.29 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.46 | 1.28 | 2.11 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.62 | 1.54 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.49 | 5.60 | -1.65 | 15.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY