Daiwa Motor Transportation Co., Ltd. (9082) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 549.00M | 684.00M | 561.00M | 1.20B |
| רווח נקי | 223.00M | 98.00M | -415.00M | 36.00M | 1.82B |
| פחת והפחתות | 847.00M | 844.00M | 890.00M | 912.00M | 951.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 207.00M | -139.00M | 41.00M | 59.00M | 309.00M |
| יתרת לקוחות | -124.00M | -74.00M | 66.00M | -300.00M | -211.00M |
| מלאי | 4.00M | 62.00M | -24.00M | -29.00M | 0 |
| יתרת ספקים | -12.00M | 22.00M | -7.00M | 58.00M | 101.00M |
| הון חוזר אחר | 339.00M | -149.00M | 6.00M | 330.00M | 419.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -276.00M | -254.00M | 168.00M | -446.00M | -1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -745.00M | 39.00M | -3.15B | -1.16B | 2.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70B | -688.00M | 0 | -774.00M | -568.00M |
| רכישות, נטו | 106.00M | 275.00M | 0 | 48.00M | 3.64B |
| רכישת השקעות | -98.00M | -187.00M | -783.00M | -377.00M | -547.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 703.00M | 794.00M | 50.00M | 61.00M | 80.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 246.00M | -155.00M | -2.42B | -121.00M | 68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.33B | -886.00M | 830.00M | -1.21B | -2.21B |
| פירעון חוב | -1.23B | -812.00M | 1.39B | -516.00M | -1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.00M | -37.00M | 0 | -105.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.00M | -36.00M | -35.00M | -17.00M | -17.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -524.00M | -568.00M | -597.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62B | 4.91B | 4.50B | 6.25B | 8.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -209.00M | 17.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.28B | -281.00M | -1.74B | -1.81B | 1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.91B | 5.19B | 6.25B | 8.06B | 6.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62B | 4.91B | 4.50B | 6.25B | 8.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -701.00M | -139.00M | -1.89B | -213.00M | 629.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 549.00M | 684.00M | 561.00M | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -1.70B | -688.00M | -2.58B | -774.00M | -568.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY