Kanagawa Chuo Kotsu Co., Ltd. (9081) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.35 | 0.27 | 0.49 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.69B | -81.52B | -70.17B | -69.85B | -72.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.93 | 2.87 | 2.94 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.46 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.32 | 8.28 | 15.27 | 19.32 | 12.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.66 | 1.33 | 1.37 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,669.30 | 5,955.77 | 5,081.82 | 4,622.69 | 4,847.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.43 | 5.20 | 4.44 | 4.99 | 6.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.53% | 16.90% | 17.43% | 18.23% | 17.28% |
| שיעור EBIT | 6.00% | 5.35% | 6.25% | 4.61% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 11.36% | 10.44% | 10.98% | 9.10% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.00% | 5.35% | 6.25% | 6.42% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.06% | 4.58% | 5.50% | 4.28% | 2.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | 2.86% | 4.30% | 2.79% | 1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 3.38% | 4.76% | 3.12% | 1.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.21% | 62.40% | 78.30% | 65.12% | 39.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.41% | 85.60% | 87.87% | 66.64% | 67.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.12% | 1.95% | 3.07% | 2.05% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.18% | 5.72% | 8.81% | 6.02% | 2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.60% | 5.12% | 6.81% | 6.84% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.46% | 3.16% | 4.58% | 4.17% | 1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 1.96% | 3.09% | 2.06% | 0.77% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 8.49% | 11.24% | 8.39% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.68 | 11.88 | 12.15 | 10.99 | 10.97 |
| מחזור זכאים | 16.95 | 12.88 | 12.80 | 11.04 | 11.50 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 6.39 | 6.52 | 7.07 | 8.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.41 | -5.78 | -5.33 | -6.24 | -6.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.07 | 59.46 | 57.47 | 51.79 | 43.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.25 | 30.73 | 30.04 | 33.20 | 33.28 |
| ימי מלאי | 64.35 | 57.08 | 55.94 | 51.66 | 41.49 |
| ימי אשראי מספקים | 21.53 | 28.35 | 28.52 | 33.08 | 31.75 |
| מחזור תפעולי | 95.60 | 87.81 | 85.99 | 84.86 | 74.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 747.20 | 686.99 | 788.12 | 398.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -411.78 | -410.48 | 290.20 | -247.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,158.98 | 1,097.47 | 497.92 | 645.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.55 | -0.60 | 0.37 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 0.58 | 1.47 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 0.63 | 1.58 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.85% | -11.14% | 9.15% | -7.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.65 | 11.78 | 8.90 | 11.92 | 34.82 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.44 | -8.98 | 10.92 | -13.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.65 | 5.36 | 4.02 | 8.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.41 | 0.16 | 0.06 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 8.42 | 7.92 | 8.64 | 10.54 |
| שווי חברה | 112.11B | 111.39B | 102.82B | 92.07B | 96.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 8.42 | 7.92 | 8.64 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.05 | -20.41 | 25.85 | -31.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.15 | 12.20 | 9.52 | 19.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,195.01 | 5,598.35 | 5,089.64 | 4,754.22 | 4,233.15 |
| הון עצמי למניה | 5,656.91 | 5,160.65 | 4,704.43 | 4,414.47 | 3,930.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.27 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 10,506.97 | 10,331.00 | 9,628.31 | 9,540.14 | 8,464.18 |
| רווח נקי למניה | 330.94 | 295.00 | 414.31 | 265.83 | 93.64 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.78 | 0.65 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.53 | 1.66 | 2.96 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY