Kanagawa Chuo Kotsu Co., Ltd. (9081) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17B | 8.43B | 9.67B | 4.89B | 11.75B |
| רווח נקי | 3.62B | 5.08B | 3.26B | 1.15B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 6.46B | 5.59B | 5.25B | 5.87B | 6.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50B | -2.19B | -1.12B | -4.88B | 2.48B |
| יתרת לקוחות | -913.00M | 943.00M | -1.20B | -1.57B | 678.00M |
| מלאי | -1.41B | -1.37B | -3.78B | -5.65B | 1.78B |
| יתרת ספקים | 531.00M | -1.06B | 1.21B | 1.98B | -1.44B |
| הון חוזר אחר | 284.00M | -711.00M | 2.66B | 363.00M | 1.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 595.00M | -50.00M | 2.28B | 2.75B | 827.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.91B | -12.74B | -5.79B | -6.52B | -4.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.22B | -13.47B | -6.11B | -7.93B | -6.49B |
| רכישות, נטו | -2.77B | 584.00M | 173.00M | 1.14B | 1.30B |
| רכישת השקעות | -5.00M | -209.00M | -212.00M | -210.00M | -202.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.00M | 572.00M | 457.00M | 520.00M | 1.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00M | -219.00M | -100.00M | -42.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.99B | 5.41B | -3.33B | 843.00M | -6.73B |
| פירעון חוב | 8.28B | 6.39B | -2.84B | 1.34B | -6.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.16B | -976.00M | -489.00M | -490.00M | -490.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -137.00M | -4.00M | -3.00M | -5.00M | -42.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 4.27B | 3.17B | 2.62B | 3.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00M | 2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -758.00M | 1.10B | 547.00M | -782.00M | 790.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.27B | 3.17B | 2.62B | 3.40B | 2.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 4.27B | 3.17B | 2.62B | 3.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.05B | -5.04B | 3.56B | -3.04B | 5.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17B | 8.43B | 9.67B | 4.89B | 11.75B |
| הוצאות הוניות | -14.22B | -13.47B | -6.11B | -7.93B | -6.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY