NIKKON Holdings Co (9072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.44 | 1.14 | 1.48 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.42 | 1.12 | 1.47 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.63 | 0.48 | 0.74 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.36 | 0.52 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.18 | 0.79 | 2.52 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -102.48B | -107.75B | -95.04B | -54.02B | -48.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.83 | 1.79 | 1.58 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 2.00 | 0.92 | 2.33 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.72 | 30.15 | 51.80 | 83.94 | 85.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.85 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,097.37 | 1,145.93 | 1,001.34 | 1,253.35 | 1,141.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 2.16 | 2.16 | 0.98 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.46% | 15.01% | 15.07% | 14.74% | 14.41% |
| שיעור EBIT | 10.03% | 10.43% | 9.92% | 10.74% | 10.85% |
| שיעור EBITDA | 16.88% | 16.88% | 16.15% | 16.36% | 16.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.73% | 8.83% | 9.34% | 9.55% | 9.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.82% | 10.13% | 9.74% | 10.63% | 10.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.20% | 6.76% | 6.68% | 7.47% | 7.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.31% | 6.81% | 6.78% | 7.48% | 7.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.06% | 66.69% | 68.56% | 70.27% | 69.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.58% | 114.81% | 104.25% | 111.29% | 116.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 4.18% | 3.83% | 4.28% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.97% | 7.67% | 6.85% | 6.75% | 6.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.27% | 6.32% | 6.52% | 6.45% | 6.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 4.06% | 4.13% | 4.38% | 4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.48% | 4.12% | 4.30% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 3.59% | 4.98% | 17.81% | 19.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.57 | 5.72 | 5.77 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 14.87 | 15.60 | 13.57 | 17.86 | 10.13 |
| מחזור מלאי | 198.12 | 202.43 | 226.13 | 308.71 | 322.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.65 | 14.81 | 12.72 | 8.35 | 7.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.42 | 33.96 | 38.54 | 43.99 | 28.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.13 | 55.56 | 63.84 | 63.25 | 63.75 |
| ימי מלאי | 1.84 | 1.80 | 1.61 | 1.18 | 1.13 |
| ימי אשראי מספקים | 24.55 | 23.40 | 26.91 | 20.44 | 36.04 |
| מחזור תפעולי | 55.97 | 57.37 | 65.45 | 64.43 | 64.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 319.81 | 223.80 | 488.83 | 504.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 94.55 | 7.72 | 112.06 | 151.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 225.26 | 216.07 | 376.77 | 352.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.03 | 0.23 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 0.82 | 1.02 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 1.04 | 1.30 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.22 | 0.39 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.22% | 0.29% | 7.65% | 12.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.44 | 27.82 | 20.09 | 5.62 | 5.02 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.88 | 1.34 | 0.42 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.99 | 2.13 | 1.38 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.98 | 348.53 | 13.08 | 8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.30 | 12.03 | 3.00 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.89 | 1.98 | 7.49 | 0.96 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 2.13 | 1.38 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 13.19 | 13.30 | 10.46 | 3.54 | 3.20 |
| שווי חברה | 601.09B | 605.86B | 418.95B | 128.91B | 113.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.06 | 13.30 | 10.46 | 3.54 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.25 | 1.69 | 0.58 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 53.71 | 439.15 | 18.08 | 11.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.88 | 15.16 | 4.14 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,858.89 | 1,790.97 | 1,782.15 | 3,833.50 | 3,518.34 |
| הון עצמי למניה | 2,092.81 | 1,993.80 | 1,957.52 | 3,867.38 | 3,550.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,274.84 | 2,261.80 | 2,006.98 | 3,493.74 | 3,286.52 |
| רווח נקי למניה | 140.94 | 152.85 | 133.99 | 260.99 | 246.61 |
| נטל מס | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.09 | 1.67 | 1.87 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY