NIKKON Holdings Co (9072) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.16B | 27.64B | 31.11B | 32.55B | 28.99B |
| רווח נקי | 18.24B | 16.55B | 16.61B | 15.91B | 14.74B |
| פחת והפחתות | 17.42B | 15.45B | 12.48B | 12.31B | 11.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.29B | -3.96B | 2.98B | 4.37B | 3.58B |
| יתרת לקוחות | 2.76B | -790.00M | -966.00M | 1.94B | -718.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -814.00M | -3.42B | 25.00M | 185.00M | 2.42B |
| הון חוזר אחר | 1.34B | 251.00M | 3.92B | 2.25B | 1.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -789.00M | -396.00M | -962.00M | -45.00M | -573.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.56B | -53.98B | -24.34B | -22.55B | -31.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.15B | -27.52B | -23.98B | -22.75B | -32.62B |
| רכישות, נטו | 1.14B | -26.47B | 121.00M | -251.00M | -103.00M |
| רכישת השקעות | -2.75B | -2.13B | -2.78B | -1.68B | -1.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.80B | 2.20B | 2.39B | 2.24B | 2.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | -599.00M | -66.00M | -93.00M | -110.00M | 281.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.12B | 19.08B | -4.41B | -208.00M | 759.00M |
| פירעון חוב | 17.34B | 37.37B | 5.85B | 8.18B | 6.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 280.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.20B | -10.00B | -4.00B | -3.00B | -573.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.72B | -6.84B | -6.47B | -5.38B | -4.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.53B | -1.46B | -65.00M | -2.00M | -353.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.51B | 35.94B | 42.80B | 39.46B | 29.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.00M | 400.00M | 978.00M | 511.00M | 614.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58B | -6.86B | 3.34B | 10.30B | -1.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.94B | 42.80B | 39.46B | 29.16B | 30.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.51B | 35.94B | 42.80B | 39.46B | 29.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.28B | 954.00M | 7.59B | 10.32B | -3.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.16B | 27.64B | 31.11B | 32.55B | 28.99B |
| הוצאות הוניות | -26.88B | -26.69B | -23.52B | -22.23B | -32.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY