Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. (9068) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.20 | 2.09 | 1.89 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.19 | 2.08 | 1.89 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 1.10 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.47 | 0.37 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.75 | 1.33 | 0.92 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.02B | 12.16B | 12.18B | 11.18B | 7.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 1.80 | 1.23 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.23 | 46.71 | 58.84 | 68.41 | 65.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 673.05 | 675.57 | 732.12 | 1,425.93 | 1,564.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.27 | -0.43 | 0.50 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.50% | 13.68% | 13.35% | 13.14% | 12.69% |
| שיעור EBIT | 11.93% | 12.51% | 11.01% | 10.80% | 9.75% |
| שיעור EBITDA | 15.38% | 15.94% | 14.55% | 14.75% | 13.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.21% | 10.40% | 10.13% | 9.42% | 9.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.11% | 12.29% | 10.84% | 10.66% | 9.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.34% | 8.54% | 6.78% | 6.95% | 6.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.43% | 8.64% | 6.89% | 7.04% | 6.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.86% | 69.48% | 62.57% | 65.17% | 65.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.60% | 118.08% | 106.95% | 113.19% | 106.67% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | 6.20% | 5.10% | 5.09% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 8.93% | 7.54% | 7.74% | 7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.74% | 9.01% | 9.30% | 8.69% | 9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.76% | 5.99% | 5.48% | 5.20% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 6.38% | 5.23% | 5.17% | 5.09% |
| תשואת רווחים | 8.73% | 7.92% | 8.17% | 10.26% | 13.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 5.43 | 5.18 | 4.63 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 10.21 | 9.72 | 9.64 | 8.73 | 9.58 |
| מחזור מלאי | 307.28 | 305.40 | 338.57 | 361.36 | 390.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 3.86 | 3.97 | 4.20 | 4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.95 | 30.86 | 33.75 | 38.01 | 35.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.52 | 67.21 | 70.52 | 78.82 | 72.90 |
| ימי מלאי | 1.19 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.93 |
| ימי אשראי מספקים | 35.76 | 37.54 | 37.85 | 41.82 | 38.09 |
| מחזור תפעולי | 65.71 | 68.40 | 71.60 | 79.83 | 73.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 440.49 | 407.55 | 716.92 | 813.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 302.36 | 209.33 | 414.23 | 512.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 138.13 | 198.23 | 302.69 | 300.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.51 | 0.58 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.92 | 1.48 | 1.72 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.19 | 2.06 | 2.37 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.56 | 0.51 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.36% | 6.97% | 8.83% | 15.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.69 | 12.63 | 12.23 | 9.75 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.08 | 0.83 | 0.68 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.13 | 0.92 | 0.75 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.59 | 14.36 | 11.32 | 6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.33 | 7.37 | 6.54 | 3.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.39 | 5.83 | 1.05 | 1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.13 | 0.92 | 0.75 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.58 | 7.04 | 5.27 | 5.09 | 4.25 |
| שווי חברה | 150.29B | 166.61B | 110.81B | 105.32B | 81.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 7.04 | 5.27 | 5.09 | 4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.12 | 0.77 | 0.75 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.14 | 13.26 | 12.56 | 7.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.71 | 6.81 | 7.26 | 4.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,666.38 | 3,559.17 | 3,195.92 | 6,166.61 | 5,627.11 |
| הון עצמי למניה | 3,762.70 | 3,644.91 | 3,258.36 | 6,220.20 | 5,628.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,897.36 | 3,813.27 | 3,622.09 | 6,924.87 | 6,945.12 |
| רווח נקי למניה | 325.05 | 325.51 | 245.63 | 481.16 | 440.34 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 1.66 | 1.49 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY