Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. (9068) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17B | 16.27B | 14.51B | 16.50B | 12.24B |
| רווח נקי | 12.69B | 9.80B | 9.74B | 8.93B | 8.58B |
| פחת והפחתות | 5.09B | 5.12B | 5.53B | 5.45B | 5.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.67B | 912.00M | -670.00M | 1.41B | -1.64B |
| יתרת לקוחות | 561.00M | 2.39B | -2.14B | 1.89B | -1.85B |
| מלאי | -41.00M | -32.00M | -22.00M | -52.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 199.00M | -1.01B | 1.05B | -434.00M | 644.00M |
| הון חוזר אחר | 951.00M | -436.00M | 443.00M | 5.00M | -437.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.28B | 436.00M | -89.00M | 713.00M | 236.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.40B | -10.42B | -4.07B | -6.09B | -11.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92B | -9.61B | -6.13B | -6.10B | -10.85B |
| רכישות, נטו | -1.01B | 87.00M | -109.00M | 68.00M | 73.00M |
| רכישת השקעות | -2.40B | -3.33B | -535.00M | -212.00M | -380.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.06B | 3.04B | 1.86B | 313.00M | 710.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -136.00M | -605.00M | 841.00M | -158.00M | -558.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.51B | -9.12B | -6.66B | -3.61B | 2.67B |
| פירעון חוב | -2.86B | -2.40B | -2.85B | -1.43B | 4.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.20B | -3.16B | -1.01B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.57B | -3.06B | -2.32B | -1.85B | -1.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -874.00M | -505.00M | -480.00M | -323.00M | -345.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.55B | 38.11B | 41.20B | 37.24B | 14.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.81B | 182.00M | 180.00M | 16.28B | -15.64B |
| שינוי נטו במזומנים | -18.55B | -3.10B | 3.97B | 23.09B | -11.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.11B | 41.20B | 37.24B | 14.15B | 25.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.55B | 38.11B | 41.20B | 37.24B | 14.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.78B | 8.36B | 10.43B | 10.48B | 1.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17B | 16.27B | 14.51B | 16.50B | 12.24B |
| הוצאות הוניות | -5.38B | -7.91B | -4.09B | -6.02B | -10.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY