Okayamaken Freight Transportation Co., Ltd. (9063) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.48 | 1.00 | 1.17 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.46 | 0.99 | 1.16 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.94 | 0.50 | 0.55 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.62 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.83B | -7.97B | -12.40B | -11.38B | -12.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.61 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.91 | 2.09 | 2.06 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.82 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.72 | 6.73 | 5.98 | 4.23 | 7.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 1.61 | 2.00 | 1.92 | 2.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,288.63 | 6,771.07 | 6,931.74 | 6,806.78 | 7,967.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 1.04 | 2.85 | 1.39 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.82% | 8.11% | 7.14% | 6.49% | 7.49% |
| שיעור EBIT | 4.52% | 3.24% | 2.37% | 10.30% | 4.26% |
| שיעור EBITDA | 8.68% | 7.47% | 6.81% | 14.74% | 8.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 3.24% | 2.37% | 1.70% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.71% | 10.29% | 3.78% | 9.90% | 3.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.96% | 6.99% | 2.50% | 6.62% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.97% | 7.00% | 2.50% | 6.63% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.00% | 67.93% | 66.13% | 66.85% | 64.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 259.06% | 317.51% | 159.62% | 582.86% | 131.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.09% | 5.30% | 1.96% | 5.37% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.00% | 10.13% | 4.10% | 11.10% | 4.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.40% | 3.14% | 2.53% | 1.79% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.66% | 1.89% | 1.38% | 1.05% | 1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 5.35% | 1.98% | 5.44% | 2.10% |
| תשואת רווחים | 38.62% | 33.54% | 13.78% | 35.19% | 17.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 7.11 | 6.66 | 6.19 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 13.04 | 13.28 | 13.36 | 12.46 | 12.79 |
| מחזור מלאי | 275.23 | 260.17 | 283.98 | 274.54 | 298.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.57 | 14.49 | 41.46 | 62.05 | -51.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.08 | 25.25 | 28.74 | 30.97 | 31.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.76 | 51.33 | 54.79 | 58.93 | 58.35 |
| ימי מלאי | 1.33 | 1.40 | 1.29 | 1.33 | 1.22 |
| ימי אשראי מספקים | 28.00 | 27.49 | 27.33 | 29.29 | 28.54 |
| מחזור תפעולי | 52.08 | 52.73 | 56.07 | 60.26 | 59.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,582.08 | 1,279.43 | 969.87 | 1,420.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 993.22 | 208.66 | -421.63 | -764.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 588.87 | 1,070.77 | 1,391.50 | 2,185.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.16 | -0.43 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.40 | 1.12 | 0.66 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.69 | 1.19 | 0.70 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.83% | 6.08% | -12.05% | -27.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.59 | 2.98 | 7.26 | 2.84 | 5.83 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.03 | 16.44 | -8.30 | -3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.53 | 2.68 | 3.61 | 1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.12 | 0.02 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 3.13 | 3.83 | 5.51 | 2.66 | 4.67 |
| שווי חברה | 10.68B | 11.14B | 14.40B | 14.79B | 15.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.13 | 3.83 | 5.51 | 2.66 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.54 | 34.05 | -17.31 | -9.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.47 | 5.55 | 7.52 | 5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,292.72 | 12,995.42 | 11,282.30 | 10,840.92 | 9,571.28 |
| הון עצמי למניה | 13,545.68 | 13,248.30 | 11,536.20 | 11,099.48 | 9,831.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 19,409.07 | 19,193.52 | 18,927.24 | 18,604.88 | 18,980.91 |
| רווח נקי למניה | 1,544.90 | 1,341.67 | 472.60 | 1,231.51 | 469.08 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.64 |
| נטל ריבית | 2.59 | 3.18 | 1.60 | 0.96 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 2.71 | 0.79 | 3.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY