דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Okayamaken Freight Transportation Co., Ltd. (9063) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.21B2.59B1.96B2.88B2.20B
רווח נקי2.72B957.48M2.50B950.83M1.24B
פחת והפחתות1.65B1.71B1.67B1.58B1.70B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר511.74M259.99M42.52M433.84M-156.60M
יתרת לקוחות285.56M335.37M56.42M179.00M239.00M
מלאי-11.99M2.99M-9.13M10.15M-14.45M
יתרת ספקים25.59M-162.54M45.56M-52.50M31.52M
הון חוזר אחר212.59M84.18M-50.32M296.88M-413.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.67B-330.81M-2.24B-89.21M-581.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.32B-1.80B-1.94M-4.29B-2.09B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.19B-2.17B-2.82B-4.43B-2.93B
רכישות, נטו2.72B406.09M2.86B184.58M849.15M
רכישת השקעות-920.27M-685.99M-540.10M-520.00M-495.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות733.06M665.10M500.00M514.01M480.00M
פעילויות השקעה אחרות-17.44M-18.52M949.00K-37.53M6.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.04B104.97M-2.54B1.80B-412.80M
פירעון חוב-846.22M265.21M-2.35B1.97B-237.41M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-765.00K-244.00K-390.00K-78.00K-893.00K
דיבידנדים ששולמו-142.08M-141.71M-161.63M-141.77M-142.24M
פעילויות מימון אחרות-54.59M-18.28M-29.65M-32.93M-32.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.50B6.45B5.55B6.13B5.74B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים575.03M0000
שינוי נטו במזומנים4.06B894.41M-576.47M389.62M-297.99M
מזומנים בתחילת התקופה6.45B5.55B6.13B5.74B6.04B
מזומנים בסוף התקופה10.50B6.45B5.55B6.13B5.74B
תזרים מזומנים חופשי2.01B422.75M-854.23M-1.55B-725.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.21B2.59B1.96B2.88B2.20B
הוצאות הוניות-1.19B-2.17B-2.82B-4.43B-2.93B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Okayamaken Freight Transportation Co., Ltd. - תזרים מזומנים