Kanda Holdings Co., Ltd. (9059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.47 | 1.39 | 1.27 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.45 | 1.37 | 1.26 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.01 | 0.94 | 0.54 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.06 | 1.24 | 1.26 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57B | 1.05B | -1.20B | -3.32B | -3.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.71 | 1.84 | 1.95 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.77 | 58.82 | 58.25 | 62.40 | 54.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 288.30 | 298.94 | 329.28 | 382.26 | 333.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.51 | -1.33 | -0.02 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.16% | 11.16% | 10.70% | 11.42% | 9.85% |
| שיעור EBIT | 7.17% | 6.96% | 6.60% | 6.95% | 5.44% |
| שיעור EBITDA | 10.53% | 10.32% | 10.05% | 10.33% | 8.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.90% | 6.96% | 6.61% | 6.71% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.20% | 7.18% | 6.49% | 6.84% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.55% | 4.69% | 4.24% | 4.45% | 3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.55% | 4.69% | 4.24% | 4.45% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.25% | 65.32% | 65.40% | 64.96% | 64.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.32% | 103.10% | 98.14% | 101.95% | 100.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 5.11% | 4.65% | 4.86% | 4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 8.74% | 8.56% | 9.46% | 8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.68% | 10.81% | 10.52% | 10.93% | 9.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 6.31% | 6.25% | 6.31% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 5.16% | 4.70% | 4.94% | 4.27% |
| תשואת רווחים | 12.25% | 14.00% | 13.00% | 12.49% | 14.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.48 | 9.51 | 9.46 | 8.56 | 8.54 |
| מחזור זכאים | 15.58 | 15.21 | 14.77 | 11.69 | 12.46 |
| מחזור מלאי | 185.65 | 276.93 | 274.82 | 371.19 | 366.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.26 | 2.22 | 2.14 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.63 | 8.45 | 10.64 | 15.78 | 22.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.03 | 15.69 | 15.18 | 12.38 | 14.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.49 | 38.36 | 38.56 | 42.62 | 42.76 |
| ימי מלאי | 1.97 | 1.32 | 1.33 | 0.98 | 1.00 |
| ימי אשראי מספקים | 23.43 | 23.99 | 24.72 | 31.22 | 29.30 |
| מחזור תפעולי | 40.46 | 39.68 | 39.89 | 43.60 | 43.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 200.50 | 177.17 | 213.12 | 166.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 133.48 | 126.06 | -9.69 | 94.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 67.02 | 51.11 | 222.81 | 72.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.71 | -0.05 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.25 | 2.49 | 0.89 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.99 | 3.47 | 0.96 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.56 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.30% | 15.92% | -1.14% | 16.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.16 | 7.14 | 7.69 | 8.01 | 7.12 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.14 | 6.28 | -87.52 | 6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.08 | 4.47 | 3.98 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.63 | -2.79 | 0.28 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 1.95 | 1.74 | 1.92 | 3.43 | 3.02 |
| שווי חברה | 10.83B | 9.38B | 10.01B | 18.09B | 13.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.95 | 1.74 | 1.92 | 3.43 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.35 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.28 | 3.71 | -86.99 | 6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.18 | 2.64 | 3.96 | 3.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,308.67 | 1,290.77 | 1,176.63 | 1,087.40 | 988.26 |
| הון עצמי למניה | 1,328.18 | 1,311.07 | 1,202.58 | 1,119.12 | 1,023.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,457.90 | 2,444.04 | 2,427.42 | 2,381.48 | 2,398.11 |
| רווח נקי למניה | 111.88 | 114.63 | 102.96 | 105.88 | 82.41 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.75 | 1.72 | 2.01 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY