Kanda Holdings Co., Ltd. (9059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 3.80B | 4.58B | 3.58B | 3.80B |
| רווח נקי | 2.46B | 2.21B | 2.27B | 2.76B | 2.90B |
| פחת והפחתות | 1.76B | 1.79B | 1.73B | 1.69B | 1.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 184.00M | -372.00M | 374.00M | 352.00M | 17.00M |
| יתרת לקוחות | -177.00M | 310.00M | -70.00M | 137.00M | -423.00M |
| מלאי | 0 | -46.00M | 4.00M | 23.00M | 16.00M |
| יתרת ספקים | -102.00M | -740.00M | 141.00M | -96.00M | 414.00M |
| הון חוזר אחר | 463.00M | 104.00M | 299.00M | 288.00M | 10.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.00M | 168.00M | 202.00M | -1.22B | -826.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45B | -1.13B | -3.14B | -1.25B | -1.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50B | -1.19B | -4.66B | -1.55B | -1.18B |
| רכישות, נטו | 37.00M | 69.00M | 0 | 40.00M | -728.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.00M | 0 | 0 | 232.00M | 85.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.00M | -8.00M | 1.52B | 30.00M | -108.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20B | -1.76B | 610.00M | -1.40B | -1.30B |
| פירעון חוב | -726.00M | -1.33B | 1.37B | -752.00M | -973.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -70.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -471.00M | -428.00M | -386.00M | -355.00M | -322.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -301.00M | -294.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.51B | 13.95B | 8.26B | 6.21B | 5.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.09B | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 556.00M | 1.71B | 2.05B | 937.00M | 574.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.95B | 12.24B | 6.21B | 5.27B | 4.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.51B | 13.95B | 8.26B | 6.21B | 5.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.86B | 2.70B | -208.00M | 2.03B | 2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30B | 3.80B | 4.58B | 3.58B | 3.80B |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -1.10B | -4.78B | -1.55B | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY