Enshu Truck Co., Ltd. (9057) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.60 | 1.49 | 1.53 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.59 | 1.49 | 1.52 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.39 | 0.55 | 0.36 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.92 | 2.23 | 1.98 | 1.35 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.43B | -3.78B | -3.83B | -6.00B | -4.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.52 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.61 | 1.73 | 1.83 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.80 | 2.67 | 1.46 | 1.42 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.24 | 43.18 | 45.00 | 34.41 | 93.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.31 | 0.46 | 0.58 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,045.69 | 1,113.26 | 1,292.94 | 1,507.59 | 995.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.62 | 0.47 | 1.47 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.79% | 8.80% | 9.18% | 8.09% | 9.46% |
| שיעור EBIT | 6.30% | 6.22% | 7.02% | 5.82% | 7.26% |
| שיעור EBITDA | 8.86% | 8.75% | 9.47% | 7.85% | 8.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.21% | 6.22% | 6.66% | 5.57% | 7.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.30% | 6.30% | 6.88% | 5.66% | 7.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.50% | 4.52% | 4.91% | 4.36% | 5.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.51% | 4.52% | 4.91% | 4.36% | 5.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.46% | 71.67% | 71.45% | 76.97% | 70.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.44% | 101.29% | 103.24% | 101.61% | 101.35% |
| תשואה על הנכסים | 5.78% | 5.68% | 5.95% | 5.20% | 6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.29% | 9.13% | 10.30% | 9.50% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.59% | 9.50% | 10.33% | 8.28% | 12.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 6.57% | 6.85% | 5.98% | 7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.04% | 5.94% | 6.11% | 5.33% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 9.67% | 8.75% | 11.55% | 10.74% | 12.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.35 | 9.53 | 9.07 | 8.59 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 13.27 | 12.55 | 11.96 | 11.29 | 13.00 |
| מחזור מלאי | 850.22 | 876.04 | 774.82 | 1,106.21 | 596.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.01 | 2.03 | 1.92 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.86 | 11.68 | 11.58 | 16.67 | 15.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.95 | 9.62 | 10.16 | 10.49 | 16.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.02 | 38.30 | 40.22 | 42.49 | 43.54 |
| ימי מלאי | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.33 | 0.61 |
| ימי אשראי מספקים | 27.50 | 29.09 | 30.53 | 32.33 | 28.08 |
| מחזור תפעולי | 39.45 | 38.72 | 40.69 | 42.82 | 44.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 467.52 | 367.34 | 645.93 | 376.73 | 476.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 199.10 | 113.35 | 537.90 | -377.27 | -11.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 268.41 | 253.99 | 108.03 | 754.00 | 488.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.31 | 0.83 | -1.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.05 | 3.20 | 0.44 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.45 | 5.98 | 0.50 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.33 | 0.50 | 0.25 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.35% | 3.29% | 19.43% | -14.79% | -0.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.34 | 11.42 | 8.65 | 9.31 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.52 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.04 | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.75 | 30.44 | 5.15 | -6.76 | -217.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 9.39 | 4.29 | 6.77 | 5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.00 | -2.04 | 0.51 | -0.89 | -3.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.04 | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.85 | 6.52 | 4.96 | 6.64 | 5.04 |
| שווי חברה | 26.09B | 28.50B | 22.87B | 24.47B | 20.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 6.52 | 4.96 | 6.64 | 5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.57 | 0.47 | 0.52 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.53 | 33.65 | 5.69 | -8.69 | -241.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 10.38 | 4.74 | 8.70 | 5.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,099.87 | 3,071.99 | 2,965.80 | 2,758.45 | 2,642.67 |
| הון עצמי למניה | 3,331.22 | 3,308.32 | 3,106.37 | 2,883.94 | 2,699.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 6,735.64 | 6,683.95 | 6,510.33 | 6,286.44 | 6,004.15 |
| רווח נקי למניה | 303.20 | 302.03 | 319.95 | 273.88 | 306.02 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.22 | 2.02 | 1.38 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY