Enshu Truck Co., Ltd. (9057) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75B | 4.83B | 2.81B | 3.56B | 1.67B |
| רווח נקי | 2.26B | 2.39B | 2.05B | 2.28B | 2.34B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.19B | 957.00M | 775.00M | 738.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -499.00M | 799.00M | 147.00M | 659.00M | -1.10B |
| יתרת לקוחות | 21.00M | 277.00M | -117.00M | 827.00M | -1.13B |
| מלאי | 5.00M | -19.00M | 29.00M | -27.00M | 1.00M |
| יתרת ספקים | -62.00M | -126.00M | 342.00M | 28.00M | 220.00M |
| הון חוזר אחר | -463.00M | 667.00M | -107.00M | -169.00M | -196.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -276.00M | 445.00M | -336.00M | -158.00M | -304.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.52B | -729.00M | -5.54B | -3.16B | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59B | -1.29B | -5.63B | -3.64B | -1.40B |
| רכישות, נטו | 30.00M | 315.00M | 5.00M | 121.00M | 45.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.00M | 214.00M | 55.00M | 446.00M | 51.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | 28.00M | 37.00M | -81.00M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10B | -2.45B | 3.09B | 186.00M | -669.00M |
| פירעון חוב | -1.33B | -1.71B | 3.83B | 852.00M | 7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -724.00M | -702.00M | -701.00M | -649.00M | -596.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.00M | -40.00M | -40.00M | -17.00M | -80.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.53B | 7.40B | 5.76B | 5.40B | 4.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.87B | 1.64B | 360.00M | 588.00M | -274.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.40B | 5.76B | 5.40B | 4.81B | 5.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.53B | 7.40B | 5.76B | 5.40B | 4.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 847.00M | 4.02B | -2.82B | -84.00M | 271.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75B | 4.83B | 2.81B | 3.56B | 1.67B |
| הוצאות הוניות | -1.90B | -807.00M | -5.63B | -3.64B | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY