Senkon Logistics Co., Ltd (9051) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.39 | 0.15 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.19B | -6.15B | -6.36B | -6.60B | -6.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.37 | 1.45 | 1.57 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.06 | 3.20 | 3.28 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.09 | 6.50 | 11.84 | 9.25 | 13.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.76 | 1.33 | 1.59 | 1.80 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,955.33 | 1,694.68 | 1,733.86 | 1,742.53 | 1,680.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.58 | 4.45 | 3.68 | 5.09 | 3.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.37% | 17.52% | 17.83% | 17.58% | 18.53% |
| שיעור EBIT | 1.90% | 2.86% | 4.32% | 3.31% | 5.33% |
| שיעור EBITDA | 5.57% | 6.52% | 8.14% | 7.31% | 9.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.90% | 2.86% | 4.32% | 3.20% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.13% | 2.82% | 4.14% | 2.96% | 4.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.87% | 0.84% | 2.69% | 2.19% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.24% | 1.31% | 2.47% | 2.18% | 3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -77.45% | 29.76% | 64.93% | 73.93% | 64.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.19% | 98.65% | 95.86% | 92.52% | 109.64% |
| תשואה על הנכסים | -0.87% | 0.90% | 2.68% | 2.13% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.94% | 2.75% | 8.58% | 6.98% | 10.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.15% | 4.92% | 7.15% | 5.05% | 6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.51% | 1.72% | 3.16% | 2.76% | 3.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.88% | 0.90% | 2.69% | 2.14% | 2.99% |
| תשואת רווחים | -3.38% | 2.86% | 10.03% | 8.67% | 13.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.38 | 12.99 | 11.19 | 9.98 | 9.57 |
| מחזור זכאים | 11.62 | 12.00 | 10.78 | 9.65 | 8.69 |
| מחזור מלאי | 10.18 | 9.81 | 10.45 | 9.48 | 12.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.93 | 1.83 | 1.72 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 0.97 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.07 | -18.98 | -16.02 | -15.94 | -17.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.82 | 34.87 | 33.70 | 37.24 | 24.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.38 | 28.10 | 32.61 | 36.57 | 38.15 |
| ימי מלאי | 35.85 | 37.19 | 34.94 | 38.51 | 28.54 |
| ימי אשראי מספקים | 31.41 | 30.42 | 33.85 | 37.84 | 41.99 |
| מחזור תפעולי | 61.23 | 65.29 | 67.55 | 75.07 | 66.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 79.34 | 296.16 | 113.02 | 184.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 11.16 | 187.64 | -9.26 | 80.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 68.18 | 108.52 | 122.12 | 104.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.63 | -0.08 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.95 | 2.40 | 0.82 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 2.73 | 0.93 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.95% | 18.52% | -1.05% | 10.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.75 | 34.97 | 9.97 | 11.54 | 7.67 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 105.67 | 5.40 | -95.55 | 9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.86 | 3.42 | 7.83 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.52 | 0.31 | -0.45 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.96 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.20 | 8.95 | 6.97 | 8.54 | 6.48 |
| שווי חברה | 10.36B | 11.63B | 10.68B | 10.96B | 9.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.20 | 8.95 | 6.97 | 8.54 | 6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 209.91 | 11.43 | -236.44 | 24.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.52 | 7.24 | 19.38 | 10.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,227.53 | 1,283.70 | 1,216.51 | 1,137.56 | 1,051.59 |
| הון עצמי למניה | 1,165.49 | 1,225.31 | 1,185.29 | 1,098.85 | 1,024.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.21 | 0.54 | 0.40 | 0.26 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,073.11 | 4,012.84 | 3,778.62 | 3,505.07 | 3,205.20 |
| רווח נקי למניה | -35.56 | 33.71 | 101.65 | 76.70 | 102.99 |
| נטל מס | -0.77 | 0.30 | 0.65 | 0.74 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.35 | 2.91 | 1.47 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY