דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Senkon Logistics Co., Ltd (9051) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת393.84M1.48B538.32M935.94M1.05B
רווח נקי167.33M506.41M383.88M522.12M489.57M
פחת והפחתות728.86M719.26M703.32M658.79M688.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-427.58M193.66M-507.96M-199.77M-159.77M
יתרת לקוחות176.42M261.46M-55.06M56.46M129.00M
מלאי-470.67M-185.16M-448.83M-271.58M-85.66M
יתרת ספקים-64.84M-64.65M-48.30M23.97M-112.19M
הון חוזר אחר-68.49M182.00M44.23M-8.62M-91.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן-74.78M56.12M-40.93M-45.20M30.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-277.45M-417.79M-620.69M-474.84M-188.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-359.24M-547.04M-612.05M-526.43M-274.27M
רכישות, נטו10.48M12.96M88.09M5.52M10.71M
רכישת השקעות-7.91M-600.00K-600.00K-76.93M-10.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות31.52M164.03M5.45M133.13M16.00M
פעילויות השקעה אחרות47.71M-47.13M-101.58M-10.13M70.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-496.49M-255.64M-390.26M-683.86M-1.02B
פירעון חוב-233.75M26.90M-87.25M-246.38M-585.67M
הנפקת מניות רגילות18.49M0001.19M
רכישה עצמית של מניות רגילות-42.11M-13.42M-31.19M-65.25M-55.47M
דיבידנדים ששולמו-74.40M-74.76M-75.09M-76.11M-90.28M
פעילויות מימון אחרות-164.73M-194.37M-196.73M-295.87M-287.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.55B2.91B2.10B2.56B2.78B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים25.55M-242.00K16.97M277.00K333.00K
שינוי נטו במזומנים-354.55M801.78M-455.65M-222.49M-155.97M
מזומנים בתחילת התקופה2.91B2.10B2.56B2.78B2.94B
מזומנים בסוף התקופה2.55B2.91B2.10B2.56B2.78B
תזרים מזומנים חופשי55.38M934.79M-72.92M421.74M774.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת393.84M1.48B538.32M935.94M1.05B
הוצאות הוניות-338.45M-540.66M-611.24M-514.21M-274.05M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Senkon Logistics Co., Ltd - תזרים מזומנים