Nagoya Railroad Co., Ltd. (9048) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.71 | 0.54 | 0.66 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -694.18B | -694.18B | -795.22B | -601.19B | -575.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.27 | 1.41 | 1.14 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.14 | 3.27 | 2.98 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.73 | 0.59 | 0.78 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.95 | 11.95 | 7.24 | 11.35 | 8.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.68 | 2.00 | 1.15 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,999.09 | 2,999.09 | 3,522.17 | 2,556.86 | 2,436.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.44 | 5.44 | 6.94 | 5.72 | 6.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.61% | 14.61% | 14.14% | 14.79% | 13.28% |
| שיעור EBIT | 7.93% | 7.93% | 6.33% | 6.26% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | 14.02% | 14.02% | 13.09% | 12.78% | 12.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.09% | 6.09% | 5.23% | 5.78% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 7.42% | 5.61% | 5.75% | 5.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.46% | 5.46% | 3.32% | 4.06% | 3.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 5.43% | 2.72% | 4.23% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.64% | 73.64% | 59.19% | 70.63% | 65.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.78% | 121.78% | 107.17% | 99.41% | 125.97% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | 2.60% | 1.45% | 1.87% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.17% | 8.17% | 4.73% | 5.57% | 4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.85% | 3.85% | 2.98% | 3.50% | 2.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 2.56% | 1.32% | 2.37% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.63% | 1.46% | 1.89% | 1.55% |
| תשואת רווחים | 11.02% | 11.02% | 6.78% | 5.75% | 4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.18 | 9.08 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 6.50 | 6.99 | 6.85 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 5.93 | 5.93 | 5.29 | 5.74 | 5.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.67 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.11 | -8.11 | -6.99 | -8.14 | -8.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.25 | 43.25 | 54.66 | 49.98 | 52.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.77 | 37.77 | 37.79 | 39.75 | 40.20 |
| ימי מלאי | 61.60 | 61.60 | 69.05 | 63.55 | 68.33 |
| ימי אשראי מספקים | 56.12 | 56.12 | 52.19 | 53.31 | 56.01 |
| מחזור תפעולי | 99.37 | 99.37 | 106.85 | 103.29 | 108.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 400.86 | 400.86 | 313.26 | 282.51 | 311.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -278.17 | -278.17 | -565.17 | -154.97 | -88.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 679.03 | 679.03 | 878.42 | 437.49 | 400.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.69 | -1.80 | -0.55 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.62 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.59 | 0.36 | 0.65 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.96% | -15.96% | -32.74% | -7.18% | -4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.07 | 9.07 | 14.75 | 17.39 | 21.31 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.71 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.97 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -6.27 | -3.05 | -13.93 | -22.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.35 | 4.35 | 5.51 | 7.64 | 6.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.17 | -0.38 | 0.59 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.97 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.97 | 8.97 | 10.68 | 11.24 | 11.73 |
| שווי חברה | 869.20B | 869.20B | 966.93B | 863.44B | 822.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.97 | 8.97 | 10.68 | 11.24 | 11.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.26 | 1.40 | 1.44 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.91 | -15.91 | -8.72 | -28.34 | -47.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04 | 11.04 | 15.74 | 15.55 | 13.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,461.08 | 2,461.08 | 2,547.14 | 2,287.09 | 2,122.89 |
| הון עצמי למניה | 2,350.85 | 2,350.85 | 2,473.45 | 2,228.06 | 2,057.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.51 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,516.87 | 3,516.87 | 3,526.52 | 3,058.08 | 2,806.06 |
| רווח נקי למניה | 192.12 | 192.12 | 117.04 | 124.13 | 95.91 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.09 | 2.68 | 2.28 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY