Nagoya Railroad Co., Ltd. (9048) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.73B | 61.43B | 55.53B | 61.22B | 39.32B |
| רווח נקי | 37.73B | 22.95B | 24.40B | 18.85B | 9.37B |
| פחת והפחתות | 42.09B | 46.78B | 39.21B | 38.66B | 38.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.55B | -3.29B | -4.79B | 8.35B | 11.29B |
| יתרת לקוחות | -5.46B | 324.00M | -2.86B | -2.20B | 1.95B |
| מלאי | 2.26B | 6.83B | 4.36B | -3.48B | -1.13B |
| יתרת ספקים | 6.37B | -7.92B | 153.00M | 10.23B | -9.32B |
| הון חוזר אחר | 4.38B | -2.53B | -6.44B | 3.80B | 19.80B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.65B | -5.01B | -3.29B | -4.64B | -20.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.13B | -150.87B | -68.43B | -59.37B | -39.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.36B | -172.27B | -86.00B | -78.69B | -63.99B |
| רכישות, נטו | 3.26B | 62.00M | 5.07B | -91.00M | 4.16B |
| רכישת השקעות | -38.03B | -8.83B | -5.01B | -431.00M | -406.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.73B | 3.85B | 1.98B | 5.65B | 3.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.27B | 26.31B | 15.53B | 14.19B | 17.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.85B | 89.73B | 18.03B | 2.61B | -3.34B |
| פירעון חוב | 79.42B | 99.53B | 23.45B | 9.41B | 4.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.03B | -11.00M | -42.00M | -349.00M | -13.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.38B | -7.52B | -3.93B | -2.47B | -25.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.16B | -2.27B | -1.45B | -3.98B | -7.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.49B | 57.29B | 60.03B | 54.88B | 50.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | 511.00M | 9.00M | -4.00M | 17.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.53B | 798.00M | 5.15B | 4.45B | -3.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.03B | 56.49B | 54.88B | 50.43B | 53.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.49B | 57.29B | 60.03B | 54.88B | 50.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.63B | -110.83B | -30.46B | -17.47B | -24.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.73B | 61.43B | 55.53B | 61.22B | 39.32B |
| הוצאות הוניות | -133.36B | -172.27B | -86.00B | -78.69B | -63.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY