Kobe Electric Railway Co., Ltd. (9046) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.04B | -61.75B | -62.16B | -62.21B | -63.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 2.13 | 2.37 | 2.39 | 2.69 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.70 | 3.86 | 3.94 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 3.46 | 3.31 | 3.27 | 2.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.98 | 2.80 | 2.91 | 2.50 | 2.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,873.47 | 6,900.92 | 7,028.45 | 6,901.06 | 7,181.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.13 | 10.53 | 12.42 | 12.77 | 14.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.06% | 22.59% | 19.67% | 20.08% | 18.67% |
| שיעור EBIT | 11.30% | 11.82% | 9.92% | 8.52% | 6.66% |
| שיעור EBITDA | 18.53% | 21.38% | 19.90% | 18.75% | 17.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.06% | 10.37% | 9.07% | 8.33% | 6.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.81% | 8.82% | 7.18% | 5.98% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.14% | 6.26% | 5.20% | 4.59% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.14% | 6.26% | 5.20% | 4.59% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.70% | 71.01% | 72.37% | 76.76% | 78.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.60% | 85.01% | 79.17% | 71.76% | 61.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.56% | 1.27% | 1.13% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.63% | 5.78% | 4.89% | 4.46% | 3.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | 3.69% | 3.21% | 2.81% | 2.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 2.01% | 1.71% | 1.70% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 1.58% | 1.28% | 1.14% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 7.96% | 7.59% | 6.03% | 4.66% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.68 | 13.02 | 13.77 | 15.71 | 18.33 |
| מחזור זכאים | 19.07 | 4.10 | 6.00 | 7.29 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 18.29 | 20.56 | 21.45 | 22.66 | 21.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.07 | -1.05 | -1.05 | -1.18 | -0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.50 | -43.16 | -17.31 | -10.73 | -9.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.68 | 28.03 | 26.50 | 23.23 | 19.91 |
| ימי מלאי | 19.96 | 17.75 | 17.02 | 16.11 | 17.15 |
| ימי אשראי מספקים | 19.14 | 88.94 | 60.83 | 50.06 | 46.43 |
| מחזור תפעולי | 46.64 | 45.78 | 43.52 | 39.34 | 37.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 485.34 | 369.81 | 470.44 | 425.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -19.34 | 44.29 | 239.70 | 205.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 504.68 | 325.51 | 230.74 | 220.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.12 | 0.51 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 1.10 | 1.95 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.96 | 1.14 | 2.04 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.79% | 1.86% | 8.77% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.57 | 13.17 | 16.59 | 21.44 | 37.62 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.98 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.76 | 0.81 | 0.96 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -125.87 | 53.76 | 11.40 | 15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.02 | 6.44 | 5.81 | 7.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.46 | 1.32 | 0.42 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.76 | 0.81 | 0.96 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.92 | 14.39 | 16.75 | 18.01 | 21.67 |
| שווי חברה | 70.70B | 71.83B | 73.76B | 75.37B | 81.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.30 | 14.39 | 16.75 | 18.01 | 21.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 3.08 | 3.33 | 3.38 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -469.50 | 207.77 | 39.13 | 49.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.71 | 24.88 | 19.94 | 23.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,315.89 | 3,092.65 | 2,836.81 | 2,769.63 | 2,571.68 |
| הון עצמי למניה | 3,315.38 | 3,195.91 | 2,936.87 | 2,855.26 | 2,643.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,960.06 | 2,950.84 | 2,761.20 | 2,776.98 | 2,653.19 |
| רווח נקי למניה | 181.77 | 184.78 | 143.48 | 127.44 | 84.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.63 | 2.58 | 3.69 | 3.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY