Kobe Electric Railway Co., Ltd. (9046) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84B | 2.96B | 3.78B | 3.42B | 2.81B |
| רווח נקי | 1.46B | 1.15B | 1.02B | 676.00M | 519.00M |
| פחת והפחתות | 2.23B | 2.21B | 2.28B | 2.33B | 2.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 309.00M | -624.00M | 313.00M | 303.00M | -162.00M |
| יתרת לקוחות | -162.00M | -252.00M | -236.00M | 187.00M | -368.00M |
| מלאי | -51.00M | -40.00M | 37.00M | -19.00M | 77.00M |
| יתרת ספקים | 398.00M | -20.00M | 155.00M | -822.00M | 696.00M |
| הון חוזר אחר | 124.00M | -312.00M | 357.00M | 957.00M | -567.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -162.00M | 230.00M | 159.00M | 117.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.39B | -2.02B | -1.32B | -1.36B | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.99B | -2.61B | -1.85B | -1.77B | -1.73B |
| רכישות, נטו | 666.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -264.00M | -201.00M | -300.00M | -300.00M | -300.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.00M | 138.00M | 327.00M | 306.00M | 195.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.02B | 657.00M | 508.00M | 410.00M | 759.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | -1.36B | -2.44B | -1.89B | -1.84B |
| פירעון חוב | -1.02B | -979.00M | -2.43B | -1.88B | -1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -295.00M | -3.00M | -3.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -158.00M | -80.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.05B | 1.46B | 1.44B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 272.00M | -408.00M | 24.00M | 180.00M | -104.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 1.46B | 1.44B | 1.26B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.05B | 1.46B | 1.44B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -153.00M | 355.00M | 1.93B | 1.65B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84B | 2.96B | 3.78B | 3.42B | 2.81B |
| הוצאות הוניות | -3.99B | -2.61B | -1.85B | -1.77B | -1.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY