Keihan Holdings Co (9045) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.40 | 1.29 | 1.37 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.46 | 0.39 | 0.49 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -334.81B | -308.94B | -323.44B | -274.81B | -284.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.15 | 1.25 | 1.17 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.67 | 2.84 | 2.75 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.71 | 0.56 | 0.60 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.52 | 13.75 | 18.67 | 18.94 | 10.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 1.17 | 1.09 | 0.93 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,300.17 | 3,926.69 | 3,655.80 | 3,263.40 | 3,302.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.45 | 5.01 | 5.62 | 5.71 | 8.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.94% | 30.80% | 29.28% | 26.15% | 24.44% |
| שיעור EBIT | 14.91% | 15.35% | 13.71% | 12.19% | 7.88% |
| שיעור EBITDA | 22.31% | 22.67% | 20.96% | 18.86% | 15.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.73% | 14.78% | 13.42% | 11.22% | 7.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.29% | 14.27% | 12.99% | 11.60% | 10.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 10.10% | 9.02% | 8.24% | 6.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.36% | 10.45% | 9.32% | 8.60% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.20% | 70.77% | 69.41% | 71.04% | 66.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.00% | 96.53% | 96.79% | 103.34% | 129.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 3.69% | 3.24% | 3.03% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.10% | 9.84% | 9.20% | 8.34% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.60% | 6.73% | 6.09% | 5.26% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.19% | 4.42% | 3.85% | 3.48% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.60% | 3.73% | 3.27% | 3.06% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 10.07% | 10.30% | 8.24% | 6.85% | 4.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.70 | 8.40 | 8.98 | 6.43 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 32.25 | 27.66 | 22.03 | 20.23 | 19.39 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 1.37 | 1.36 | 1.45 | 127.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.04 | 5.37 | 5.32 | 4.52 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 295.91 | 296.56 | 292.56 | 290.67 | 34.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.83 | 43.46 | 40.65 | 56.78 | 50.07 |
| ימי מלאי | 282.40 | 266.30 | 268.47 | 251.94 | 2.86 |
| ימי אשראי מספקים | 11.32 | 13.19 | 16.57 | 18.05 | 18.83 |
| מחזור תפעולי | 307.23 | 309.76 | 309.12 | 308.71 | 52.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 399.77 | 417.74 | 380.80 | 157.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -123.08 | -165.66 | 74.01 | -27.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 522.85 | 583.40 | 306.79 | 185.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | -0.40 | 0.19 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 0.67 | 1.13 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 0.72 | 1.24 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.81% | -5.09% | 2.18% | -0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.94 | 9.71 | 12.13 | 14.60 | 21.02 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.98 | 1.09 | 1.20 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.96 | 1.12 | 1.22 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.24 | -19.65 | 45.79 | -126.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.08 | 7.79 | 8.90 | 21.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.40 | 0.78 | 0.35 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.96 | 1.12 | 1.22 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.91 | 9.34 | 10.84 | 12.08 | 17.33 |
| שווי חברה | 740.38B | 703.83B | 712.04B | 688.67B | 705.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.91 | 9.34 | 10.84 | 12.08 | 17.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.12 | 2.27 | 2.28 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -56.67 | -40.80 | 86.79 | -240.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.45 | 16.18 | 16.87 | 41.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,395.49 | 3,382.56 | 2,904.32 | 2,767.28 | 2,481.64 |
| הון עצמי למניה | 3,390.09 | 3,381.31 | 2,917.38 | 2,784.77 | 2,503.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,318.17 | 3,294.79 | 2,976.34 | 2,817.96 | 2,426.03 |
| רווח נקי למניה | 332.84 | 332.80 | 268.33 | 232.14 | 164.38 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.20 | 1.56 | 1.64 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY