Keihan Holdings Co (9045) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.34B | 44.01B | 40.83B | 16.93B | 21.67B |
| רווח נקי | 33.58B | 28.27B | 24.89B | 17.62B | 9.59B |
| פחת והפחתות | 24.33B | 22.74B | 20.17B | 20.22B | 21.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.24B | -11.74B | -6.82B | -19.19B | -9.14B |
| יתרת לקוחות | -1.54B | 7.91B | -8.10B | -10.12B | -1.09B |
| מלאי | -4.75B | -9.07B | -5.41B | -20.53B | 8.01B |
| יתרת ספקים | -2.39B | -899.00M | 1.85B | 205.00M | 121.00M |
| הון חוזר אחר | -10.56B | -9.68B | 4.84B | 11.26B | -16.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.66B | 4.74B | 2.59B | -1.73B | 150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.99B | -63.20B | -26.93B | -13.11B | -17.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.76B | -61.46B | -32.90B | -19.86B | -21.44B |
| רכישות, נטו | 3.30B | 59.00M | 6.72B | 6.87B | 343.00M |
| רכישת השקעות | -3.29B | -7.56B | -2.95B | -2.62B | -2.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.70B | 1.15B | 410.00M | 1.92B | 3.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.07B | 4.61B | 1.78B | 593.00M | 2.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.57B | 10.20B | -7.86B | -7.44B | -10.26B |
| פירעון חוב | 11.53B | 32.77B | -3.35B | -3.69B | -6.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.41B | -17.62B | -15.00M | -8.00M | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.06B | -3.75B | -3.20B | -2.68B | -2.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50B | -1.21B | -1.28B | -1.06B | -1.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.76B | 13.78B | 22.77B | 16.73B | 20.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.00M | 0 | 0 | 17.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 982.00M | -8.99B | 6.04B | -3.60B | -6.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.78B | 22.77B | 16.73B | 20.32B | 26.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.76B | 13.78B | 22.77B | 16.73B | 20.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.42B | -17.45B | 7.94B | -2.93B | 235.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.34B | 44.01B | 40.83B | 16.93B | 21.67B |
| הוצאות הוניות | -52.76B | -61.46B | -32.90B | -19.86B | -21.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY