Hiroshima Electric Railway Co., Ltd. (9033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.59 | 0.52 | 0.58 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.35 | 0.44 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.92B | -45.46B | -44.87B | -40.95B | -38.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.45 | 2.49 | 2.42 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | -0.87 | -5.48 | -4.77 | -14.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.63 | 1.48 | 1.09 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 914.34 | 1,017.27 | 942.17 | 854.26 | 919.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.82 | 5.39 | 6.06 | 6.00 | 5.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.61% | 16.99% | 13.79% | 16.45% | 9.29% |
| שיעור EBIT | 4.31% | 4.71% | 4.11% | 3.66% | 4.82% |
| שיעור EBITDA | 12.76% | 13.53% | 11.90% | 11.89% | 14.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.06% | -0.77% | -4.21% | -3.57% | -11.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.11% | 3.82% | 3.34% | 2.91% | 4.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 3.09% | 4.09% | 2.15% | 3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 3.43% | 4.38% | 2.50% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.19% | 80.88% | 122.47% | 73.96% | 85.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7,091.30% | -494.14% | -79.35% | -81.53% | -34.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 1.07% | 1.32% | 0.67% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.48% | 2.61% | 3.31% | 1.61% | 2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.03% | -0.37% | -1.97% | -1.53% | -4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.02% | -0.28% | -1.64% | -1.12% | -3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 1.09% | 1.35% | 0.68% | 1.01% |
| תשואת רווחים | 8.09% | 6.17% | 7.49% | 2.79% | 3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.51 | 8.39 | 9.66 | 9.73 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 20.31 | 15.90 | 22.79 | 21.48 | 20.92 |
| מחזור מלאי | 6.50 | 7.19 | 7.52 | 6.47 | 28.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.65 | -2.70 | -2.50 | -2.93 | -2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.87 | 71.27 | 70.32 | 76.99 | 61.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.70 | 43.48 | 37.80 | 37.52 | 65.87 |
| ימי מלאי | 56.14 | 50.74 | 48.53 | 56.45 | 12.67 |
| ימי אשראי מספקים | 17.97 | 22.95 | 16.01 | 16.99 | 17.44 |
| מחזור תפעולי | 87.84 | 94.23 | 86.33 | 93.98 | 78.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 56.41 | 167.15 | 182.09 | 14.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -111.21 | -74.60 | 37.01 | -150.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 167.61 | 241.75 | 145.08 | 165.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.97 | -0.45 | 0.20 | -10.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.32 | 0.67 | 1.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.34 | 0.69 | 1.26 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.22 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -17.99% | -12.31% | 4.78% | -18.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.37 | 16.22 | 13.35 | 35.83 | 26.31 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.77 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.58 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.56 | -8.12 | 20.91 | -5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.96 | 3.63 | 4.25 | 55.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.07 | -1.01 | 0.12 | -1.18 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.58 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.53 | 9.09 | 10.65 | 12.49 | 12.34 |
| שווי חברה | 43.18B | 46.09B | 42.72B | 45.25B | 48.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.53 | 9.09 | 10.65 | 12.49 | 12.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.23 | 1.27 | 1.49 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.64 | -18.85 | 40.26 | -10.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.89 | 8.41 | 8.18 | 107.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,470.60 | 1,428.76 | 1,349.08 | 1,324.95 | 1,259.94 |
| הון עצמי למניה | 1,501.23 | 1,460.35 | 1,373.55 | 1,338.38 | 1,263.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.10 | -0.31 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1,305.87 | 1,233.17 | 1,109.77 | 1,003.15 | 904.00 |
| רווח נקי למניה | 50.02 | 38.14 | 45.40 | 21.60 | 31.06 |
| נטל מס | 0.93 | 0.81 | 1.22 | 0.74 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 3.68 | 6.23 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY