Hiroshima Electric Railway Co., Ltd. (9033) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 5.08B | 5.53B | 449.00M | -1.12B |
| רווח נקי | 1.16B | 1.38B | 656.00M | 943.00M | -1.05B |
| פחת והפחתות | 3.30B | 2.63B | 2.51B | 2.57B | 2.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.85B | 1.29B | 1.25B | -4.91B | -2.92B |
| יתרת לקוחות | -936.00M | -360.00M | 1.83B | -2.45B | -285.00M |
| מלאי | -67.00M | 72.00M | -1.02B | 58.00M | 1.57B |
| יתרת ספקים | 590.00M | 89.00M | -5.00M | 239.00M | -35.00M |
| הון חוזר אחר | -3.44B | 1.49B | 449.00M | -2.75B | -4.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10B | -222.00M | 1.12B | 1.84B | 50.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.31B | -5.57B | -3.65B | -2.15B | -3.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.81B | -8.12B | -4.41B | -5.03B | -3.89B |
| רכישות, נטו | -1.26B | 13.00M | 29.00M | 1.38B | 13.00M |
| רכישת השקעות | -19.00M | -16.00M | -40.00M | -131.00M | -629.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.00M | 108.00M | 36.00M | 162.00M | 117.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.61B | 2.45B | 732.00M | 1.48B | 830.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.78B | 604.00M | -2.36B | 894.00M | 4.66B |
| פירעון חוב | 2.43B | 1.06B | -1.98B | 1.00B | 4.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 25.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -243.00M | -182.00M | -182.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -410.00M | -275.00M | -206.00M | -113.00M | -154.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 4.02B | 3.91B | 4.39B | 5.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.00M | 1.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -754.00M | 114.00M | -482.00M | -807.00M | -15.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.02B | 3.91B | 4.39B | 5.20B | 5.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 4.02B | 3.91B | 4.39B | 5.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.38B | -2.27B | 1.61B | -3.95B | -4.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71B | 5.08B | 5.53B | 449.00M | -1.12B |
| הוצאות הוניות | -5.09B | -7.34B | -3.92B | -4.40B | -3.75B |
הנתונים מוצגים ב-JPY