Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. (9031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.35 | 1.39 | 1.22 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.75 | 0.84 | 0.79 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.10 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 0.28 | 1.09 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -298.48B | -307.62B | -308.40B | -282.39B | -264.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.28 | 1.47 | 1.38 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.89 | 3.14 | 3.17 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.89 | 0.76 | 0.78 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.49 | 9.30 | 9.97 | 11.33 | 11.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 1.59 | 2.19 | 1.61 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,867.23 | 4,820.99 | 4,735.93 | 4,052.95 | 4,277.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.34 | 4.30 | 5.86 | 4.12 | 5.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.28% | 13.27% | 12.54% | 13.62% | 11.36% |
| שיעור EBIT | 9.26% | 10.43% | 7.57% | 10.13% | 6.03% |
| שיעור EBITDA | 14.28% | 15.51% | 12.12% | 14.59% | 9.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.61% | 6.37% | 6.01% | 6.29% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.95% | 9.74% | 6.96% | 9.58% | 5.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.95% | 6.78% | 4.69% | 6.01% | 3.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.10% | 6.93% | 4.85% | 6.21% | 3.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.89% | 69.62% | 67.37% | 62.70% | 66.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.41% | 152.88% | 115.88% | 152.37% | 105.72% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 3.92% | 2.66% | 3.40% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.40% | 11.32% | 8.35% | 10.78% | 9.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.79% | 4.60% | 4.26% | 4.65% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.17% | 2.98% | 2.73% | 2.74% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 3.97% | 2.68% | 3.42% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 15.49% | 14.07% | 12.43% | 12.54% | 9.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.80 | 7.19 | 7.03 | 8.42 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 11.13 | 9.20 | 6.99 | 5.47 | 10.07 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.23 | 4.54 | 4.84 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.26 | 8.08 | 9.00 | 7.27 | 11.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.73 | 97.51 | 80.20 | 52.09 | 65.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.47 | 50.80 | 51.92 | 43.35 | 43.74 |
| ימי מלאי | 86.06 | 86.37 | 80.46 | 75.48 | 58.51 |
| ימי אשראי מספקים | 32.80 | 39.65 | 52.19 | 66.74 | 36.26 |
| מחזור תפעולי | 127.53 | 137.16 | 132.39 | 118.83 | 102.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 508.23 | 200.45 | 790.13 | 555.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.83 | -871.43 | 78.30 | 273.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 509.06 | 1,071.88 | 711.83 | 282.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -4.35 | 0.10 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 0.18 | 1.05 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0.19 | 1.11 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.03% | -40.53% | 3.13% | 11.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.40 | 7.11 | 8.05 | 7.97 | 10.26 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.48 | 0.38 | 0.48 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.80 | 0.67 | 0.86 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3,628.33 | -2.47 | 31.97 | 8.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.92 | 10.73 | 3.17 | 4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.12 | -0.54 | 0.23 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.80 | 0.67 | 0.86 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 7.46 | 7.41 | 8.98 | 7.40 | 9.31 |
| שווי חברה | 523.47B | 544.70B | 482.28B | 444.33B | 450.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 7.41 | 8.98 | 7.40 | 9.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8,646.09 | -7.11 | 72.07 | 20.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.11 | 30.89 | 7.14 | 10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,847.92 | 3,723.21 | 3,228.89 | 2,944.82 | 2,513.10 |
| הון עצמי למניה | 3,858.17 | 3,739.60 | 3,200.63 | 2,912.15 | 2,476.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 6,489.79 | 6,241.60 | 5,694.59 | 5,228.09 | 6,277.12 |
| רווח נקי למניה | 451.30 | 423.28 | 267.21 | 313.99 | 233.09 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.20 | 0.75 | 2.52 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY