Konoike Transport Co., Ltd. (9025) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.97 | 2.19 | 2.23 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.94 | 2.16 | 2.20 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.90 | 1.04 | 1.13 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.26 | 1.65 | 1.13 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.36B | 6.89B | 855.00M | -2.80B | -9.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.50 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.88 | 1.97 | 2.08 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.28 | 1.64 | 1.26 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.99 | 38.85 | 56.92 | 58.57 | 49.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.57 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,108.35 | 1,096.68 | 1,153.80 | 1,273.73 | 1,397.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.25 | -0.18 | -0.11 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.05% | 12.07% | 11.60% | 10.77% | 9.00% |
| שיעור EBIT | 6.27% | 6.39% | 6.15% | 5.55% | 4.25% |
| שיעור EBITDA | 9.24% | 9.32% | 8.79% | 8.20% | 6.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.29% | 6.37% | 6.15% | 5.28% | 4.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.17% | 6.23% | 6.05% | 5.46% | 4.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 4.01% | 4.07% | 3.60% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 4.18% | 4.23% | 3.64% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.45% | 64.41% | 67.37% | 65.97% | 60.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.11% | 97.81% | 98.24% | 103.42% | 103.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.76% | 4.85% | 4.10% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.65% | 8.97% | 9.57% | 8.52% | 6.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.68% | 9.98% | 9.40% | 7.73% | 6.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.68% | 6.16% | 6.19% | 4.80% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 4.87% | 4.97% | 4.18% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 8.60% | 9.28% | 9.87% | 9.93% | 10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 5.13 | 5.23 | 5.12 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 21.72 | 21.44 | 18.77 | 18.94 | 18.78 |
| מחזור מלאי | 128.43 | 134.88 | 134.64 | 142.98 | 146.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 3.07 | 3.07 | 2.99 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.14 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.04 | 4.84 | 4.52 | 4.04 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.74 | 56.81 | 53.04 | 54.59 | 50.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.70 | 71.13 | 69.78 | 71.31 | 67.14 |
| ימי מלאי | 2.84 | 2.71 | 2.71 | 2.55 | 2.49 |
| ימי אשראי מספקים | 16.80 | 17.03 | 19.45 | 19.27 | 19.44 |
| מחזור תפעולי | 76.55 | 73.84 | 72.49 | 73.86 | 69.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 468.30 | 442.29 | 333.59 | 354.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 231.53 | 269.58 | 178.56 | 245.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 236.77 | 172.71 | 155.04 | 109.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.61 | 0.54 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 1.78 | 1.64 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.98 | 2.56 | 2.15 | 3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.39 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.00% | 10.04% | 8.29% | 16.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.63 | 10.77 | 10.14 | 10.07 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.86 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.50 | 9.96 | 12.07 | 6.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.18 | 6.07 | 6.46 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 7.20 | 0.43 | 0.28 | 2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.86 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 4.39 | 4.51 | 4.32 | 3.87 |
| שווי חברה | 154.80B | 145.47B | 136.86B | 111.47B | 83.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | 4.39 | 4.51 | 4.32 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.83 | 9.57 | 11.77 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.85 | 5.83 | 6.30 | 4.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,998.82 | 2,950.64 | 2,706.02 | 2,464.26 | 2,222.21 |
| הון עצמי למניה | 3,040.53 | 2,996.33 | 2,766.22 | 2,513.52 | 2,290.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 6,690.67 | 6,697.18 | 6,501.81 | 5,941.70 | 5,887.88 |
| רווח נקי למניה | 253.66 | 268.77 | 264.81 | 214.05 | 156.73 |
| נטל מס | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.74 | 1.67 | 1.56 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY