Konoike Transport Co., Ltd. (9025) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.86B | 23.47B | 17.69B | 18.79B | 14.47B |
| רווח נקי | 14.27B | 14.05B | 11.35B | 8.30B | 4.84B |
| פחת והפחתות | 10.42B | 9.10B | 8.33B | 8.27B | 8.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -610.00M | 70.00M | -478.00M | 1.04B | 1.19B |
| יתרת לקוחות | -3.34B | -536.00M | -4.15B | 2.97B | 599.00M |
| מלאי | -42.00M | 112.00M | -5.00M | -269.00M | 96.00M |
| יתרת ספקים | 1.21B | -74.00M | 593.00M | -2.81B | 516.00M |
| הון חוזר אחר | 1.57B | 568.00M | 3.08B | 1.16B | -21.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 788.00M | 251.00M | -1.51B | 1.18B | -63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.21B | -16.65B | -7.84B | -5.85B | -10.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.66B | -9.92B | -8.22B | -5.80B | -13.58B |
| רכישות, נטו | 294.00M | -6.25B | 224.00M | 566.00M | 1.50B |
| רכישת השקעות | -3.06B | -64.00M | -194.00M | -344.00M | -75.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 734.00M | 2.02B | 1.29B | 62.00M | 1.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | -515.00M | -2.44B | -935.00M | -327.00M | -183.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.50B | -13.19B | -9.90B | -3.55B | 31.15B |
| פירעון חוב | -2.55B | -7.78B | -6.33B | -432.00M | 33.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.16B | -4.03B | -2.54B | -1.91B | -1.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79B | -1.38B | -1.02B | -1.21B | -1.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.87B | 62.70B | 68.11B | 67.58B | 62.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.01B | 967.00M | 581.00M | 553.00M | -158.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.16B | -5.41B | 533.00M | 9.95B | 34.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.70B | 68.11B | 67.58B | 57.63B | 27.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.87B | 62.70B | 68.11B | 67.58B | 62.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.29B | 14.30B | 10.04B | 14.24B | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.86B | 23.47B | 17.69B | 18.79B | 14.47B |
| הוצאות הוניות | -12.57B | -9.16B | -7.65B | -4.55B | -12.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY