Niigata Kotsu Co., Ltd. (9017) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.38 | 0.26 | 0.30 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.17 | 0.25 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.06B | -31.70B | -32.51B | -33.72B | -35.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.26 | 1.40 | 1.53 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.46 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.82 | 2.97 | 3.13 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.23 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.26 | 4.32 | 4.95 | 4.15 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.00 | 3.22 | 3.28 | 3.47 | 3.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,020.77 | 6,781.61 | 7,050.38 | 7,333.85 | 7,792.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.54 | 6.55 | 7.16 | 8.17 | 9.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.77% | 33.22% | 30.47% | 30.68% | 30.28% |
| שיעור EBIT | 11.00% | 10.80% | 9.97% | 8.70% | 7.67% |
| שיעור EBITDA | 17.34% | 17.21% | 16.78% | 15.80% | 16.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.42% | 11.01% | 9.92% | 8.66% | 7.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.90% | 8.25% | 7.97% | 6.89% | 5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.08% | 5.65% | 5.44% | 5.48% | 5.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.08% | 5.65% | 5.44% | 5.48% | 5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 68.50% | 68.20% | 79.64% | 89.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.91% | 74.95% | 80.33% | 79.48% | 73.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.02% | 1.93% | 1.88% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | 5.69% | 5.71% | 5.89% | 5.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.41% | 5.13% | 5.31% | 4.15% | 2.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 2.95% | 2.58% | 2.56% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 2.03% | 1.93% | 1.89% | 1.59% |
| תשואת רווחים | 16.63% | 14.96% | 13.63% | 13.54% | 11.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.45 | 13.27 | 13.34 | 14.20 | 14.31 |
| מחזור זכאים | 14.67 | 15.46 | 15.25 | 14.58 | 13.42 |
| מחזור מלאי | 35.47 | 36.68 | 39.61 | 41.33 | 39.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.88 | -1.81 | -1.57 | -2.26 | -1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.67 | 13.85 | 12.63 | 9.49 | 7.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.27 | 27.51 | 27.35 | 25.70 | 25.51 |
| ימי מלאי | 10.29 | 9.95 | 9.22 | 8.83 | 9.29 |
| ימי אשראי מספקים | 24.88 | 23.61 | 23.94 | 25.04 | 27.19 |
| מחזור תפעולי | 35.56 | 37.47 | 36.57 | 34.53 | 34.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 731.44 | 668.86 | 749.86 | 698.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 527.46 | 406.44 | 536.25 | 343.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 203.98 | 262.43 | 213.61 | 354.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.61 | 0.72 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.42 | 2.46 | 3.51 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.59 | 2.55 | 3.51 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.39% | 19.58% | 26.18% | 16.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.01 | 6.68 | 7.34 | 7.39 | 8.67 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.79 | 5.11 | 3.82 | 5.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.73 | 3.10 | 2.73 | 2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 1.17 | 3.54 | 0.40 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 8.74 | 9.53 | 10.73 | 12.16 |
| שווי חברה | 27.35B | 30.59B | 31.99B | 32.93B | 34.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 8.74 | 9.53 | 10.73 | 12.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.10 | 20.49 | 15.99 | 26.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.89 | 12.45 | 11.43 | 12.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,252.85 | 5,175.21 | 4,884.53 | 4,631.08 | 4,330.64 |
| הון עצמי למניה | 5,332.18 | 5,255.90 | 4,954.56 | 4,709.90 | 4,421.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.20 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 5,365.99 | 5,293.39 | 5,206.62 | 5,055.40 | 4,547.29 |
| רווח נקי למניה | 326.35 | 299.14 | 283.00 | 277.25 | 233.72 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.80 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.45 | 2.36 | 2.70 | 2.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY