Niigata Kotsu Co., Ltd. (9017) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | 2.57B | 2.88B | 2.68B | 2.14B |
| רווח נקי | 1.15B | 1.09B | 1.06B | 897.87M | -434.38M |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.36B | 1.39B | 1.52B | 1.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 224.52M | -277.95M | 335.52M | 187.00M | 685.59M |
| יתרת לקוחות | -33.15M | -132.04M | -146.00M | -295.00M | -79.55M |
| מלאי | -19.08M | -25.41M | -15.76M | 13.37M | 5.33M |
| יתרת ספקים | -33.76M | -11.32M | 16.02M | 300.44M | 22.28M |
| הון חוזר אחר | 310.50M | -109.19M | 481.90M | 168.67M | 737.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.66M | 398.57M | 93.10M | 77.85M | 243.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -899.84M | -1.19B | -849.79M | -1.45B | -1.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -783.49M | -1.01B | -820.47M | -1.36B | -1.14B |
| רכישות, נטו | 10.35M | 10.55M | 23.52M | 7.44M | 6.93M |
| רכישת השקעות | -1.73M | -2.82M | -1.20M | -31.07M | -38.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.76M | 0 | 1.24M | 16.20M | 99.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -126.73M | -185.42M | -52.89M | -78.76M | -39.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.95B | -1.43B | -1.82B | -1.25B | -855.22M |
| פירעון חוב | -3.85B | -1.39B | -1.82B | -1.25B | -854.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.94B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.00K | -1.02M | -180.00K | -442.00K | -659.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -38.36M | -38.34M | -733.00K | -61.00K | -204.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 2.59B | 2.63B | 2.42B | 2.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 74.27M | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.80M | -44.63M | 211.70M | -16.30M | 77.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 2.63B | 2.42B | 2.44B | 2.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 2.59B | 2.63B | 2.42B | 2.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.03B | 1.56B | 2.06B | 1.32B | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81B | 2.57B | 2.88B | 2.68B | 2.14B |
| הוצאות הוניות | -783.49M | -1.01B | -820.47M | -1.36B | -1.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY