Chichibu Railway Co., Ltd. (9012) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.24 | 0.02 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.34B | -9.72B | -9.87B | -9.67B | -10.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.98 | 1.12 | 1.13 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 3.21 | 3.38 | 3.35 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | -2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.11 | 7.75 | 5.49 | 0.48 | -11.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.70 | 1.84 | 1.81 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,696.87 | 3,679.36 | 3,794.31 | 3,765.02 | 3,723.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.77 | 6.67 | 11.36 | 11.03 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.56% | 32.96% | 29.83% | 27.21% | 21.06% |
| שיעור EBIT | 10.38% | 8.68% | 3.71% | 2.81% | -131.68% |
| שיעור EBITDA | 14.21% | 12.25% | 7.51% | 8.44% | -122.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.30% | 9.57% | 5.78% | 0.34% | -7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.94% | 7.44% | 2.66% | 2.09% | -132.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.84% | 6.80% | 2.19% | 1.88% | -107.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.84% | 6.80% | 2.19% | 1.89% | -107.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.84% | 91.34% | 82.44% | 90.09% | 81.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.82% | 77.80% | 45.97% | 608.18% | 1,716.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 2.17% | 0.68% | 0.56% | -29.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.25% | 6.94% | 2.31% | 1.88% | -100.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.38% | 4.12% | 2.36% | 0.13% | -2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 3.22% | 1.66% | 0.10% | -1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 2.18% | 0.68% | 0.56% | -29.77% |
| תשואת רווחים | 16.18% | 12.08% | 3.84% | 3.01% | -147.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.83 | 5.18 | 12.21 | 15.14 | 15.93 |
| מחזור זכאים | 45.40 | 4.61 | 7.01 | 20.33 | 19.00 |
| מחזור מלאי | 13.13 | 13.07 | 12.16 | 12.77 | 12.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.98 | -2.74 | -2.93 | -2.57 | -2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.46 | 19.16 | 7.88 | 34.73 | 32.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.69 | 70.42 | 29.89 | 24.11 | 22.92 |
| ימי מלאי | 27.81 | 27.92 | 30.03 | 28.58 | 28.82 |
| ימי אשראי מספקים | 8.04 | 79.18 | 52.03 | 17.96 | 19.21 |
| מחזור תפעולי | 49.50 | 98.34 | 59.92 | 52.68 | 51.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 209.16 | 362.37 | 23.08 | 224.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -317.50 | -78.14 | -474.56 | -530.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 526.67 | 440.51 | 497.64 | 754.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.52 | -0.22 | -20.56 | -2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.40 | 0.82 | 0.05 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.40 | 0.82 | 0.05 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.86% | -3.86% | -22.95% | -23.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.18 | 8.28 | 26.02 | 33.17 | -0.68 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.73 | -25.91 | -4.36 | -4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.22 | 5.59 | 89.59 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | 1.05 | -0.33 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.61 | 11.26 | 18.95 | 18.44 | -1.42 |
| שווי חברה | 7.77B | 7.78B | 7.51B | 7.64B | 8.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.61 | 11.26 | 18.95 | 18.44 | -1.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.38 | 1.42 | 1.56 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.49 | -64.71 | -10.85 | -10.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.04 | 13.95 | 223.02 | 24.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,777.41 | 3,657.82 | 3,358.61 | 3,315.95 | 3,383.41 |
| הון עצמי למניה | 3,833.10 | 3,716.57 | 3,368.43 | 3,312.01 | 3,378.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3,831.82 | 3,795.85 | 3,552.10 | 3,308.46 | 3,156.02 |
| רווח נקי למניה | 338.63 | 258.05 | 77.82 | 62.34 | -3,397.03 |
| נטל מס | 0.99 | 0.91 | 0.82 | 0.90 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.72 | 0.74 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 4.66 | 0.37 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY