דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chichibu Railway Co., Ltd. (9012) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת310.65M538.27M34.28M333.38M-724.16M
רווח נקי383.26M115.59M92.57M-6.20B-47.00M
פחת והפחתות201.47M200.63M276.30M440.99M345.92M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-328.49M76.01M-32.05M-12.22M-1.13B
יתרת לקוחות-646.14M-132.26M-31.00M-43.89M183.00M
מלאי15.45M-24.20M12.21M-21.06M-2.10M
יתרת ספקים292.15M351.88M-18.85M-90.85M-93.10M
הון חוזר אחר10.06M-119.41M5.60M143.58M-1.22B
פריטים אחרים שאינם במזומן54.41M146.05M-302.55M6.11B110.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-477.89M-406.07M19.96M-299.67M-754.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-782.22M-654.35M-739.00M-1.12B-964.00M
רכישות, נטו9.30M075.73M1.31M59.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות294.69M238.86M528.18M00
פעילויות השקעה אחרות334.00K9.42M155.04M820.02M208.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-119.53M-36.22M116.76M27.71M959.98M
פירעון חוב-131.16M-29.27M55.35M33.96M961.91M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-308.00K-396.00K0-163.00K-172.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות11.94M-6.55M61.41M-6.08M-1.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה790.99M1.08B981.76M810.76M749.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K02.00K00
שינוי נטו במזומנים-286.76M95.99M171.00M61.42M-519.15M
מזומנים בתחילת התקופה1.08B981.76M810.76M749.34M1.27B
מזומנים בסוף התקופה790.99M1.08B981.76M810.76M749.34M
תזרים מזומנים חופשי-471.56M-116.08M-704.72M-787.62M-1.69B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת310.65M538.27M34.28M333.38M-724.16M
הוצאות הוניות-782.22M-654.35M-739.00M-1.12B-964.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Chichibu Railway Co., Ltd. - תזרים מזומנים