Tobu Railway Co (9001) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.59 | 0.50 | 0.73 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04T | -1.05T | -1.03T | -993.40B | -1.05T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.28 | 1.41 | 1.40 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 3.03 | 3.18 | 3.18 | 3.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.63 | 0.60 | 0.82 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.84 | 9.16 | 11.92 | 13.09 | 10.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.41 | 1.51 | 0.97 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,154.03 | 4,053.22 | 3,889.34 | 3,644.46 | 3,829.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.34 | 5.21 | 5.51 | 5.65 | 6.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.83% | 30.85% | 28.57% | 30.58% | 28.27% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 13.39% | 13.01% | 11.56% | 8.27% |
| שיעור EBITDA | 21.64% | 21.81% | 21.49% | 19.94% | 17.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.14% | 10.96% | 11.81% | 11.62% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.32% | 12.19% | 12.02% | 10.67% | 7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.42% | 8.49% | 8.13% | 7.57% | 4.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.49% | 8.55% | 8.18% | 7.61% | 4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.33% | 69.61% | 67.62% | 70.99% | 64.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.59% | 111.20% | 101.75% | 91.83% | 79.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.01% | 2.98% | 2.91% | 2.83% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 9.04% | 9.26% | 8.99% | 6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 5.18% | 5.63% | 5.61% | 4.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 3.21% | 3.38% | 3.65% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 3.02% | 2.94% | 2.86% | 1.70% |
| תשואת רווחים | 9.74% | 9.93% | 9.92% | 6.26% | 4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.97 | 8.12 | 8.23 | 8.28 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 11.52 | 8.91 | 10.42 | 9.07 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 12.76 | 13.39 | 14.73 | 18.22 | 22.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.36 | -2.41 | -2.64 | -2.70 | -2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.56 | 31.23 | 34.12 | 23.89 | 24.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.62 | 44.94 | 44.36 | 44.08 | 51.29 |
| ימי מלאי | 28.61 | 27.27 | 24.78 | 20.04 | 15.92 |
| ימי אשראי מספקים | 31.68 | 40.98 | 35.02 | 40.22 | 42.98 |
| מחזור תפעולי | 65.24 | 72.21 | 69.15 | 64.12 | 67.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 542.44 | 443.93 | 443.54 | 485.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -9.85 | -102.56 | 42.36 | 210.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 552.30 | 546.49 | 401.19 | 274.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.23 | 0.10 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.88 | 0.73 | 1.01 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.98 | 0.81 | 1.11 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.35% | -4.02% | 1.14% | 6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.27 | 10.08 | 10.08 | 15.98 | 22.63 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 1.21 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 1.44 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -289.31 | -24.87 | 87.90 | 15.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.25 | 5.75 | 8.39 | 6.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.85 | 1.18 | 0.24 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 1.44 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.34 | 9.13 | 9.32 | 11.72 | 13.23 |
| שווי חברה | 1.34T | 1.31T | 1.27T | 1.49T | 1.38T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.34 | 9.13 | 9.32 | 11.72 | 13.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.99 | 2.00 | 2.34 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -673.72 | -60.80 | 169.70 | 31.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.24 | 14.05 | 16.21 | 13.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,134.28 | 3,053.10 | 2,665.89 | 2,530.49 | 2,213.35 |
| הון עצמי למניה | 3,207.73 | 3,131.39 | 2,732.97 | 2,591.39 | 2,278.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3,391.30 | 3,333.99 | 3,112.24 | 3,076.44 | 2,950.80 |
| רווח נקי למניה | 285.50 | 282.93 | 252.99 | 232.99 | 140.06 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | 1.75 | 1.90 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY